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BILAN SAVOIRFER FR 2018 Siren 509166567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3025	2782	242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43106	40854	2252	
Autres immobilisations corporelles	70345	28891	41454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	117035	72527	44509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29932		29932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8012		8012	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102223	12007	90216	
Autres créances	19438		19438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78144		78144	
Charges constatées d’avance	7879		7879	
TOTAL (II)	245628	12007	233621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362664	84534	278130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26000			
Report à nouveau	5838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35238			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11656			
Dettes fiscales et sociales	64394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	554984		554984	
Production vendue services	35169		35169	
Chiffres d’affaires nets	590153		590153	
				
Production stockée			-626	
Production immobilisée			5948	
Subventions d’exploitation			9150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14268	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			618897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9623	
Autres achats et charges externes			136730	
Impôts, taxes et versements assimilés			20315	
Salaires et traitements			155308	
Charges sociales			57777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5657	
Total des charges d’exploitation (II) 			533296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548615			
BENEFICE OU PERTE	73365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3884			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31962			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816		2209
Total Immobilisations corporelles		82900		32333
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		84276		34541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1781	113451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général			1781	117035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	816	1966		2782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63777	7749	1781	69744
AMORTISSEMENTS Total Général	64593	9715	1781	72527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12007		12007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12007		12007
TOTAL GENERAL		12007		12007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux	14408	14408		
Autres créances clients	87815	87815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12901	12901		
T. V. A.	1354	1354		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5183	5183		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7879	7879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130100	129540	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13563	4090	9474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11656	11656		
Personnel et comptes rattachés	9424	9424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16848	16848		
Impôts sur les bénéfices	15541	15541		
T.V.A.	22582	22582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1875	1875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91489	82015	9474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24116			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36743			
Location, charges locatives et de copropriété	36773			
Personnel extérieur à l’entreprise	14613			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136730			
Taxe professionnelle	4029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20315			
Montant de la TVA. collectée	105398			
Total TVA. déductible sur biens et services	53116			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5