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BILAN SAS PERONNET DISTRIBUTION 2016 Siren 509138996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20683	20683		373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59025	44497	14528	15472
Autres immobilisations corporelles	407291	241200	166090	191992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30597	30597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	238699		238699	238699
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	760298	336979	423318	450537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37427		37427	57627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1494762	259473	1235288	2078039
Autres créances	1369487		1369487	2020182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				273994
Charges constatées d’avance	79827		79827	160198
TOTAL (II)	2981504	259473	2722030	4590041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741802	596453	3145349	5040579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6710		370616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1936456		-3447326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1843166		-3066710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	814635		926878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	814635		926878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23454		201562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4900		4900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352698		2263296	
Dettes fiscales et sociales	654608		816416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2129536		3894236	
Produits constatés d’avance (2)	8683			
TOTAL (IV)	4173880		7180411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145349		5040579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4173880		7180411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			201562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948079		948079	713575
Production vendue biens				
Production vendue services	7349140	105370	7454510	21699170
Chiffres d’affaires nets	8297219	105370	8402589	22412745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442711	405460
Autres produits			107	5160
Total des produits d’exploitation (I)			8845408	22824376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1039903	1775925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20200	83797
Autres achats et charges externes			7053062	18109070
Impôts, taxes et versements assimilés			114847	363894
Salaires et traitements			1097107	3495072
Charges sociales			628674	1781070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38788	63924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359680	236174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38331	2666
Total des charges d’exploitation (II) 			10390595	25911596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1545186	-3087219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1847	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1847	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9607	34369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9607	34369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7759	-34063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1552946	-3121283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1429		19935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	856		572239	
Reprises sur provisions et transferts de charges	294343		2113068	
Total des produits exceptionnels (VII)	296628		2705243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429481		1678760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68557		903743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182100		452783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680139		3035286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383510		-330043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9143885		25529926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11080342		28977252	
BENEFICE OU PERTE	-1936456		-3447326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61287		314624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	997		262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20683		
Total Immobilisations corporelles		454973		11568
Total Immobilisations financières		273297		
Total Général		748954		11568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225	466316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273297
Total Général			225	760298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20310	373		20683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247508	38414	225	285698
AMORTISSEMENTS Total Général	267819	38788	225	306382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				814635
Total Provisions pour risques et charges	926878	182100	294343	814635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281206	359680	381413	259473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311803	359680	381413	290071
TOTAL GENERAL	1238681	541780	675756	1104706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359680	381413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		182100	294343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	238699			
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	138138			
Autres créances clients	1356624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222628			
Autres impôts, taxes versements assimilés	94779			
Divers				
Groupe et associés	914844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134164			
Charges constatées d’avance	79827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186777	2948077	238699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23454	23454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4900	4900		
Fournisseurs et comptes rattachés	1352698	1352698		
Personnel et comptes rattachés	154641	154641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235956	235956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252005	252005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12005	12005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1859000	1859000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270536	270536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8683	8683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173880	4173880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4261827		13006704	
Location, charges locatives et de copropriété	1338838		2367403	
Personnel extérieur à l’entreprise	38434		360219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	355248		270728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1058712		2104013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7053062		18109070	
Taxe professionnelle	41063		137320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73784		226574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114847		363894	
Montant de la TVA. collectée	1667290		4212139	
Total TVA. déductible sur biens et services	1558763		4159928	
Effectif moyen du personnel	41		160	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		160