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BILAN SAS ACTIFRE 2018 Siren 509144259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5320705		5320705	5320705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	735000		735000	735000
Constructions	4173260	2082707	2090553	2290459
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10228965	2082707	8146258	8346164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664192		664192	563851
Autres créances	16492		16492	12390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2166		2166	5986
Charges constatées d’avance	143503		143503	146957
TOTAL (II)	826353		826353	729184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11055318	2082707	8972611	9075349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2200149		-1933173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221790		-266976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2211049		1984919	
TOTAL (I)	-173890		-178230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2056173		2258261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6857325		6761798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98236		73620	
Dettes fiscales et sociales	117516		139708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9252		12193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9138501		9245579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8972611		9075349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694896		703203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1327532		1327532	1310275
Chiffres d’affaires nets	1327532		1327532	1310275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1327534	1310276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818749	815154
Impôts, taxes et versements assimilés			103773	102836
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208166	208209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1130691	1126200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196843	184076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194251	214140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194251	214140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194251	-214140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2592	-30065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150		6300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402		9081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226130		234130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226532		243211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224382		-236911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329684		1316576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551474		1583552	
BENEFICE OU PERTE	-221790		-266976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	747712		747713	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320705		
Total Immobilisations corporelles		4900000		8260
Total Immobilisations financières				
Total Général		10220705		8260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5320705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4908260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10228965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1874541	208166		2082707
AMORTISSEMENTS Total Général	1874541	208166		2082707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2211049
Total Provisions réglementées	1984919	226130		2211049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1992919	226130		2219049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226130		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664192	664192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16372	16372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	143503	138460	5043	
TOTAL ETAT DES CREANCES	824186	819143	5043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169877	169877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1886296	204490	927836	753970
Emprunts et dettes financières divers	263375			263375
Fournisseurs et comptes rattachés	98236	98236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115968	115968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1548	1548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6593950	95526	6498424	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9252	9252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9138501	694896	7426260	1017345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel