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BILAN SAMBRE ASSURANCES 2018 Siren 509159315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2320	926	1393	
Fonds commercial	141243		141243	141243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31646	18768	12877	16107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20000		20000	20000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	1770
TOTAL (I)	197027	19695	177331	179165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14722		14722	22096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135916		135916	86524
Charges constatées d’avance	1894		1894	1242
TOTAL (II)	153433		153433	109863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350461	19695	330765	289028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75200		97369	
Report à nouveau	14719		14719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56978		37830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251897		204919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7117		13033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9500		4715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3958		14927	
Dettes fiscales et sociales	43987		36818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14303		14616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78867		84112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330765		289028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77859		77090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			423900	374653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			423900	374653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	3558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504	2108
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			426105	380319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102413	121345
Impôts, taxes et versements assimilés			13564	12918
Salaires et traitements			195719	164495
Charges sociales			32292	28399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7965	6219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1013	253
Total des charges d’exploitation (II) 			352967	333628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73137	46691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73078	46560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15691		8867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426336		380619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369357		342789	
BENEFICE OU PERTE	56979		37830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142015		1550
Total Immobilisations corporelles		28570		4579
Total Immobilisations financières		21817		
Total Général		192401		6129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1503	31646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21817
Total Général			1503	197027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	771	156		927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12463	7809	1503	18769
AMORTISSEMENTS Total Général	13233	7965	1503	19696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6256	6256		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7967	7967		
Charges constatées d’avance	1895	1895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18388	16618	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7118	6110	1008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3959	3959		
Personnel et comptes rattachés	13012	13012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19708	19708		
Impôts sur les bénéfices	7356	7356		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3911	3911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9500	9500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14303	14303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78867	77860	1008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel