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BILAN OPTI ROY II 2013 Siren 509104469				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46329	12609	33720	13325
Immobilisations financières	3473		3473	3407
Total Actif Immobilisé	129802	12609	117193	96732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21952		21952	9447
Avances et acomptes versés sur commandes	6650		6650	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1317		1317	2434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22125		22125	32762
Caisse				
Charges constatées d’avance	108		108	96
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52152		52152	44739
Total général Actif	181954	108324		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61660	56308
Résultat de l’exercice			25592	5352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98252	72660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24941	38743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7141	3913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29151		
Autres dettes			39010	26155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71093	68811
Total général Passif			169345	141471
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139437		108324	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	435			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		49	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139873		108373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69674		52342	
Variation de stock (marchandises)	-12505		5650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25704		25443	
(dont taxe professionnelle)	-4111			
Impôts, taxes et versements assimilés	611		1181	
Rémunérations du personnel 	17601		6412	
Charges sociales	7331		2177	
Dotations aux amortissements	5329		3851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113747		97055	
Résultat d’exploitation	26127		11318	
Produits financiers	64		106	
Produits exceptionnels	4852		20746	
Charges financières	935		1354	
Charges exceptionnelles			24518	
Impôts sur les bénéfices	4516		945	
Bénéfice ou perte	25592		5352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21843	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3881	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			66	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104012	
Total Immobilisations (Augmentations)			25790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel