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BILAN OLIVIER GUERET 2020 Siren 509198537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1779	1779		
Fonds commercial	30300		30300	30300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16924	11265	5658	6540
Autres immobilisations corporelles	141501	73523	67977	81144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12907		12907	66284
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203411	86568	116843	184269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13064		13064	9142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106911	2168	104742	114629
Autres créances	71533		71533	22355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366000		366000	366000
Disponibilités	229931		229931	202291
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	787440	2168	785271	714419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990851	88737	902114	898688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574791		559701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91592		115090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667483		675891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56333		71533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4302		4302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53921		65060	
Dettes fiscales et sociales	66070		67158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950		14743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234630		222797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902114		898688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140599		166486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1004112		1004112	979491
Production vendue services	423		423	155
Chiffres d’affaires nets	1004535		1004535	979646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5346	12777
Autres produits			1453	125
Total des produits d’exploitation (I)			1012586	992549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481306	462297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3921	-5370
Autres achats et charges externes			85094	111607
Impôts, taxes et versements assimilés			7354	6777
Salaires et traitements			212846	189115
Charges sociales			91344	67725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18446	11714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200	1452
Total des charges d’exploitation (II) 			895840	845320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116745	147229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2906	4796
Reprises sur provisions et transferts de charges				2180
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2906	6977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	2097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1322	4879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118068	152109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56040		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56638		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53630		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3007		2625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29483		39644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072130		1002277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980538		887187	
BENEFICE OU PERTE	91592		115090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8866		13299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32079		
Total Immobilisations corporelles		154027		4397
Total Immobilisations financières		66284		142
Total Général		252391		4540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53520	12907
Total Général			53520	203411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1779			1779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66343	18446		84789
AMORTISSEMENTS Total Général	68122	18446		86568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2168		2168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2168		2168
TOTAL GENERAL		2168		2168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2168		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1182	1182		
Autres créances clients	105728	105728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12050	12050		
T. V. A.	3344	3344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56000	56000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139	139		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	178444	178444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56333	15354	40977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53921	53921		
Personnel et comptes rattachés	21744	21744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34334	34334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8712	8712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4302	4302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181577	140599	40977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6