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BILAN NL.TP 2019 Siren 509143335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	282332	164498	117835	144667
Immobilisations financières	48426		48426	61097
Total Actif Immobilisé	330758	164498	166260	205764
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2900		2900	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	237
Créances – Clients et comptes rattachés	39654		39654	51852
Créances – Autres	7601		7601	2346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2007		2007	18
Caisse				
Charges constatées d’avance	1755		1755	1424
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54916		54916	55877
Total général Actif	385675	604		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			115300	130184
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18297	-14883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119004	137300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84070	106061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6208	15690
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1697		
Autres dettes			11895	2590
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102173	124341
Total général Passif			221177	261641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			73528	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			76000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			604	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189256		204390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17399		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206656		204998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2900			
Variation de stock (marchandises)	-2900			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	78642			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177879		160106	
(dont taxe professionnelle)	509			
Impôts, taxes et versements assimilés	2937		2935	
Rémunérations du personnel 	6444			
Charges sociales	374			
Dotations aux amortissements	51755		60960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	239394		224001	
Résultat d’exploitation	-32738		-19004	
Produits financiers	769		861	
Produits exceptionnels	76000		25500	
Charges financières	1817		3030	
Charges exceptionnelles	60510		19390	
Impôts sur les bénéfices			-180	
Bénéfice ou perte	-18297		-14883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29785			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			84500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12671	
Total Immobilisations (Valeur brute)			365022	
Total Immobilisations (Augmentations)			85333	
Total Immobilisations (Diminutions)			119597	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			60410	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			76000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15590	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel