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BILAN NL.TP 2015 Siren 509143335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116275	55642	60633	129760
Immobilisations financières	131280		131280	84853
Total Actif Immobilisé	247556	55642	191914	214613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				5692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8424		8424	19972
Créances – Autres	5552		5552	118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	18
Caisse				
Charges constatées d’avance	148		148	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14142		14142	25799
Total général Actif	261698	8000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			132477	111966
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31963	40511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186441	174477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6084	45748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8494	8390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1697		
Autres dettes			5037	10997
Produits constatés d’avance				800
Total des dettes			19616	65935
Total général Passif			206056	240413
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5000		8000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87314		169879	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92315		177880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	
Variation de stock (marchandises)	5692		13652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51175		76288	
(dont taxe professionnelle)	462			
Impôts, taxes et versements assimilés	2287		2493	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	34289		44979	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	93442		139415	
Résultat d’exploitation	-1128		38465	
Produits financiers	2427		1498	
Produits exceptionnels	85500		34500	
Charges financières	1699		2207	
Charges exceptionnelles	47608		21882	
Impôts sur les bénéfices	5529		9863	
Bénéfice ou perte	31963		40511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27644			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46427	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			295491	
Total Immobilisations (Augmentations)			58927	
Total Immobilisations (Diminutions)			106862	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			47338	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			83200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			35897	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel