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BILAN MANAGE CONSEIL 2016 Siren 509122701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64637	56802	7835	10850
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182363	89895	92467	31008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95981		95981	61181
TOTAL (I)	442981	146698	296283	203039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264778		264778	254424
Clients et comptes rattachés	3982337		3982337	3545717
Autres créances	614060		614060	568295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361794		1361794	1546585
Charges constatées d’avance	136669		136669	120939
TOTAL (II)	6359637		6359637	6035961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6802618	146698	6655920	6238999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-393249		-1412178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443494		1018929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100245		-343249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117929		473153	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117929		473153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	680000		800000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411001		312884	
Dettes fiscales et sociales	4665498		4996211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	679965			
TOTAL (IV)	6437747		6109095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6655920		6238999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5757747		5309095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22064306		22064306	23812978
Chiffres d’affaires nets	22064306		22064306	23812978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208352	124409
Autres produits			3976	33
Total des produits d’exploitation (I)			22276634	23937420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6821832	6977668
Impôts, taxes et versements assimilés			648887	622955
Salaires et traitements			10219695	10428994
Charges sociales			4326207	4454084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33501	26901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48629	
Autres charges			18866	2113
Total des charges d’exploitation (II) 			22117617	22512714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159017	1424706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				539
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				84
Total des produits financiers (V)				623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29038	14022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29038	14022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29038	-13399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129979	1411307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	329262			
Total des produits exceptionnels (VII)	338262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22000		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			360024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24747		362733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313515		-362733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11135	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22614897		23938043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22171403		22919114	
BENEFICE OU PERTE	443494		1018929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133761		113686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162045		167637
Total Immobilisations corporelles		120745		182363
Total Immobilisations financières		61181		95981
Total Général		343971		445981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165045	164637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120745	182363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61181	95981
Total Général			346971	442981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51195	6026	419	56802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89738	27475	27317	89895
AMORTISSEMENTS Total Général	140933	33501	27736	146698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63929
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				54000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	473153	48629	403853	117929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	473153	48629	403853	117929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48629	74590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			329262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3982337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-17570			
Impôts sur les bénéfices	288516			
T. V. A.	85894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187			
Charges constatées d’avance	136669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4829047	4733065	95981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284	1284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411001	411001		
Personnel et comptes rattachés	1756839	1756839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1779526	1779526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1090777	1090777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38356	38356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679965	679965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5757747	5757747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel