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BILAN LES SERRES DESRUMAUX . COM 2017 Siren 509161071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9207	5615	3592	
Autres immobilisations corporelles	320449	187145	133303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	331006	192760	138246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2293		2293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9763		9763	
Marchandises	10974		10974	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415570		415570	
Autres créances	96970		96970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211352		211352	
Charges constatées d’avance	17633		17633	
TOTAL (II)	764555		764555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095560	192760	902801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509895			
Dettes fiscales et sociales	48894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6462546		6462546	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6462546		6462546	
				
Production stockée			9763	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14374	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			6498348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5337573	
Variation de stock (marchandises)			9536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8435	
Autres achats et charges externes			334604	
Impôts, taxes et versements assimilés			17665	
Salaires et traitements			360293	
Charges sociales			118932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6398593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6498348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6429291			
BENEFICE OU PERTE	69057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		300656		29000
Total Immobilisations financières		1350		
Total Général		302006		29000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1350
Total Général				331006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155651	37109		192760
AMORTISSEMENTS Total Général	155651	37109		192760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices	22330			
T. V. A.	73252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300			
Charges constatées d’avance	17633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	531523	530173	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125416	35797	79851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509895	509895		
Personnel et comptes rattachés	39730	39730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9163	9163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110525	110525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28013	28013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822743	733124	79851	9768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	171564			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48626			
Personnel extérieur à l’entreprise	1456			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334604			
Taxe professionnelle	6989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17665			
Montant de la TVA. collectée	674202			
Total TVA. déductible sur biens et services	647756			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8