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BILAN LE HAVANE 2021 Siren 509182150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	212020		212020	212020
Autres immobilisations incorporelles	117000	24554	92446	98016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27445	24662	2783	4307
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142257	89749	52508	95918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498		498	492
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	499220	138965	360255	410753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11881		11881	7557
Avances et acomptes versés sur commandes	4617		4617	14027
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	192718		192718	181593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201568		201568	219003
Charges constatées d’avance	2979		2979	270
TOTAL (II)	413764		413764	422449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912984	138965	774019	833203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260600		260600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26060		26060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28915		16485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2675		38430	
Subventions d’investissement	16366		18835	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334616		360410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93478		136491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123253		64787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89117		229898	
Dettes fiscales et sociales	104205		15448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13620		14210	
Produits constatés d’avance (2)	15730		11959	
TOTAL (IV)	439403		472793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774019		833203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354007		472793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211365		211365	157495
Production vendue biens				
Production vendue services	312754		312754	251848
Chiffres d’affaires nets	524119		524119	409343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7474	588
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			531595	409931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156193	120130
Variation de stock (marchandises)			-5173	-318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			849	-240
Autres achats et charges externes			95608	61672
Impôts, taxes et versements assimilés			13341	13091
Salaires et traitements			119973	79186
Charges sociales			40669	29365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19113	24547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	246
Total des charges d’exploitation (II) 			440792	327679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90803	82252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	4855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	4855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5446	-4846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85357	77405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13087		5578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		66500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41587		72078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1021		27147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32100		73052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33121		100199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8465		-28121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70410			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20738		10855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573188		482018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570513		443588	
BENEFICE OU PERTE	2675		38430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2248		2685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7474		588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16041		25699	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220		217	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329020		
Total Immobilisations corporelles		205494		708
Total Immobilisations financières		492		6
Total Général		535006		714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36500	169702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498
Total Général			36500	499220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18984	5570		24554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105268	13543	4400	114411
AMORTISSEMENTS Total Général	124252	19113	4400	138965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16861	16861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175857	175857		
Charges constatées d’avance	2979	2979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195697	195697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93478	8082	33694	
Emprunts et dettes financières divers	123253	123253		
Fournisseurs et comptes rattachés	89117	89117		
Personnel et comptes rattachés	78640	78640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11899	11899		
Impôts sur les bénéfices	9882	9882		
T.V.A.	1106	1106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13620	13620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15730	15730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	439403	354007	33694	51702
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	26000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1939		979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5856		4729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87813		55964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95608		61672	
Taxe professionnelle	1121		1106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12220		11985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13341		13091	
Montant de la TVA. collectée	23305		19665	
Total TVA. déductible sur biens et services	23818		18179	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2