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BILAN IMPACT PARTNERS 2018 Siren 509104725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	10000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9316	9316		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40812	12236	28576	19640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549		1549	
Créances rattachées à des participations	64496		64496	
Autres titres immobilisés	780386	32510	747876	491257
Prêts				
Autres immobilisations financières	124322		124322	136357
TOTAL (I)	1030881	64063	966818	647254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845142		845142	902
Autres créances	31275		31275	26131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9679
Disponibilités				927777
Charges constatées d’avance	18726		18726	12750
TOTAL (II)	895143		895143	977239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926024	64063	1861961	1624493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	143700		155390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15539		15539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606977		312661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306811		344957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073027		828548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97258		90673	
Dettes fiscales et sociales	202209		320252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482759		384158	
Autres dettes	4589		863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788933		795946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861961		1624493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2410176		2410176	2040161
Chiffres d’affaires nets	2410176		2410176	2040161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	171
Total des produits d’exploitation (I)			2410195	2040332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504868	516752
Impôts, taxes et versements assimilés			119470	95783
Salaires et traitements			966790	709950
Charges sociales			369140	268882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7127	4474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3764	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1971160	1595844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439035	444488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4238	84863
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16583	
Total des produits financiers (V)			20828	84863
Dotations financières sur amortissements et provisions			22162	14586
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10944	
Total des charges financières (VI)			33106	14586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12278	70277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426757	514765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381		14348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-381		-14348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119565		155460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2431023		2125195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124212		1780237	
BENEFICE OU PERTE	306811		344957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9316		
Total Immobilisations corporelles		24749		16063
Total Immobilisations financières		642200		400710
Total Général		686265		416773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40812
Prêts et immobilisations financières			57157	
Total Immobilisations financières			72157	970752
Total Général			72157	1030881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64496		64496	
Prêts				
Autres immobilisations financières	124322		124322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845142	845142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27795	27795		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3480	3480		
Charges constatées d’avance	18726	18726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083961	895143	188818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97258	97258		
Personnel et comptes rattachés	63049	63049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106120	106120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22689	22689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10351	10351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482759	482759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4589	4589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788933	788933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel