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BILAN HOME CONCEPT PARIS 2015 Siren 509165650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5115	4705	410	2
Fonds commercial	32542		32542	32542
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30704	25446	5258	7761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11300	2218	9082	
Autres immobilisations corporelles	444192	75147	369045	169242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24016		24016	24016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	5600
Autres immobilisations financières	125756		125756	114703
TOTAL (I)	697126	107516	589609	373867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457189	74589	382600	487212
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	10000
Clients et comptes rattachés	84025	4576	79449	280342
Autres créances	118661		118661	207126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	344447		344447	166981
Disponibilités	523997		523997	196811
Charges constatées d’avance	35253		35253	25133
TOTAL (II)	1563916	79165	1484750	1373605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2261041	186682	2074359	1747472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13947		13947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88907		68480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365366		20427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484720		119354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65768			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187935		109604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162		586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	538873		637157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406920		484612	
Dettes fiscales et sociales	385361		324910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4621		71249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523872		1628118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074359		1747472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848954		943065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30124		30124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5522462	4525263
Production vendue biens				
Production vendue services			210037	231027
Chiffres d’affaires nets			5732500	4756289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10534	
Autres produits			1173	818
Total des produits d’exploitation (I)			5744207	4757105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2673090	2593210
Variation de stock (marchandises)			30023	-178349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1571987	1316159
Impôts, taxes et versements assimilés			65605	54595
Salaires et traitements			477169	470338
Charges sociales			180880	177067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45459	18711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77559	1606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595	384
Total des charges d’exploitation (II) 			5122367	4454194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621840	302911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			5227	2887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5321	2887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14153	12418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14153	12418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8831	-9531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613008	293380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14462		10151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		62990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44462		73141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29272		285671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26759		58261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121799		343932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77337		-270791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170305		2162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5793990		4833133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5428624		4812706	
BENEFICE OU PERTE	365366		20427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33464		30285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24705		
Total Immobilisations corporelles		241598		
Total Immobilisations financières		144320		
Total Général		443165		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153273
Total Général				697126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4703	2		4705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64595	45457	7241	102811
AMORTISSEMENTS Total Général	69298	45459	7241	107516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65768
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65768		65768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		65768		65768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65768		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières		125756		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367196	367195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2649	2649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185286	49241	120629	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	406920	406920		
Personnel et comptes rattachés	385361	385361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4721	4721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984999	848954	120629	15415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel