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BILAN HOLDING KOCHALSKI 2017 Siren 509111076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63182	13675	49507	59625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989583	16000	973583	946583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185		7185	7185
TOTAL (I)	1059950	29675	1030275	1013393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100731		100731	16089
Autres créances	39146		39146	34770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95450		95450	60835
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	235327		235327	111694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295276	29675	1265601	1125086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41340		41340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33435		33435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4134		4134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517365		296357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202127		221008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26808		26684	
TOTAL (I)	825209		622958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91790		159067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109666		192920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93259		88031	
Dettes fiscales et sociales	35029		27976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110648		34135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440392		502129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265601		1125086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389537		413460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3122			
Dont emprunts participatifs	109666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163703		163703	234623
Chiffres d’affaires nets	163703		163703	234623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6382	464
Autres produits			75002	321
Total des produits d’exploitation (I)			245087	235408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114399	105807
Impôts, taxes et versements assimilés			1287	1265
Salaires et traitements			104428	106265
Charges sociales			11272	6367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12355	1320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	98
Total des charges d’exploitation (II) 			243755	221122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1332	14286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174875	169900
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32000	48000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206875	217900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5310	10958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5310	10958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201565	206942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202897	221228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124		130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5214		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456406		453308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254279		232300	
BENEFICE OU PERTE	202127		221008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60945		2237
Total Immobilisations financières		1001768		
Total Général		1062713		2237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	996768
Total Général			5000	1059950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320	12355	13675	
AMORTISSEMENTS Total Général	1320	12355	13675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26808
Total Provisions réglementées	26684	124		26808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48000		32000	16000
TOTAL GENERAL	74684	124	32000	42808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			32000	
                                            - Exceptionnelles		124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185	7185		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2992			
T. V. A.	36154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147061	147061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3122	3122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88668	37813	50855	
Emprunts et dettes financières divers	8977	8977		
Fournisseurs et comptes rattachés	93259	93259		
Personnel et comptes rattachés	7408	7408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7269	7269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20306	20306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100689	100689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110648	110648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440392	389537	50855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel