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BILAN HOLDING KOCHALSKI 2016 Siren 509111076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60945	1320	59625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	994583	48000	946583	898583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185		7185	
TOTAL (I)	1062713	49320	1013393	898583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16089		16089	26659
Autres créances	34770		34770	22776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60835		60835	40099
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111694		111694	89533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174407	49320	1125086	988116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41340		41340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33435		33435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4134		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296357		95131	
Report à nouveau			-4619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221008		206979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26684		26554	
TOTAL (I)	622958		401820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159067		217379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192920		275811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88031		32241	
Dettes fiscales et sociales	27976		16605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34135		44261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502129		586297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125086		988116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	234623		234623	176698
Chiffres d’affaires nets	234623		234623	176698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	
Autres produits			321	319
Total des produits d’exploitation (I)			235408	177017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105807	36457
Impôts, taxes et versements assimilés			1265	845
Salaires et traitements			106265	119828
Charges sociales			6367	5982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1320	1024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	40
Total des charges d’exploitation (II) 			221122	164176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14286	12841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			169900	150000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			48000	58000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217900	208000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10958	13733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10958	13733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206942	194267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221228	207109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130		130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453308		385017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232300		178038	
BENEFICE OU PERTE	221008		206979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3722		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				60945
Total Immobilisations financières		994583		7185
Total Général		998305		68130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3722	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1001768
Total Général			3722	1062713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3722		3722	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1320		1320
AMORTISSEMENTS Total Général	3722	1320	3722	1320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26684
Total Provisions réglementées	26554	130		26684
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96000		48000	48000
TOTAL GENERAL	122554	130	48000	74684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			48000	
                                            - Exceptionnelles		130		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185	7185		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2370			
T. V. A.	32400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58044	58044	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159067	70399	88668	
Emprunts et dettes financières divers	61614	61614		
Fournisseurs et comptes rattachés	88031	88031		
Personnel et comptes rattachés	5485	5485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6657	6657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2909	2909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12925	12925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131306	131306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34135	34135		
Dette représentative de titres empruntés		1		
Produits constatés d’avance		1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502129	413460	88668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel