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BILAN GEPPETTO 2019 Siren 509107355
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 25000 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35108 16612 18497 20505
Autres immobilisations corporelles 12440 2732 9707 6828
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières 2800 2800 2800
TOTAL (I) 75398 19344 56054 55183
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 683 683 658
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8360 8360 8364
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3347 3347 3479
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 291876 291876 194807
Charges constatées d’avance 8104 8104 1876
TOTAL (II) 312370 312370 209183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 387767 19344 368424 264365
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3750 3750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 161250 141250
Report à nouveau 9114 5868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55230 23247
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 229844 174614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26314 34189
Emprunts et dettes financières divers (4) 3925 2025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28436 23676
Dettes fiscales et sociales 79905 29861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 138579 89751
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 368424 264365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120258 63456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 549125 549125 350092
Chiffres d’affaires nets 549125 549125 350092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1692 2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6978 6418
Autres produits 14 102
Total des produits d’exploitation (I) 557808 358695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 172776 117136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22 -9021
Autres achats et charges externes 96351 91147
Impôts, taxes et versements assimilés 4462 4643
Salaires et traitements 168239 93415
Charges sociales 38457 28266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11057 8287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 170 40
Total des charges d’exploitation (II) 491490 333912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66318 24783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1601 1052
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1601 1052
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 392 363
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 392 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1210 690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67528 25473
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12298 2226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 559410 359748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 504180 336501
BENEFICE OU PERTE 55230 23247
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6978 6418
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17727 5909
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25000
Total Immobilisations corporelles 35620 11928
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 63470 11928
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47548
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 75398
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8287 11057 19344
AMORTISSEMENTS Total Général 8287 11057 19344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2800 2800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1279 1279
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1750 1750
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 317 317
Charges constatées d’avance 8104 8104
TOTAL ETAT DES CREANCES 14251 11451 2800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26314 7992 18322
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28436 28436
Personnel et comptes rattachés 37496 37496
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29200 29200
Impôts sur les bénéfices 6391 6391
T.V.A. 3840 3840
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2978 2978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3925 3925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 138579 120258 18322
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7870
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 26143 21343
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7823 14003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 62384 55801
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 96351 91147
Taxe professionnelle 1527 1467
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2935 3176
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4462 4643
Montant de la TVA. collectée 65965 40527
Total TVA. déductible sur biens et services 23329 18361
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4