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BILAN GEPPETTO 2016 Siren 509107355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				10613
Autres immobilisations corporelles				8627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50		50	56290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				13104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	149967		149967	5269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83976		83976	63985
Charges constatées d’avance				6401
TOTAL (II)	233943		233943	89550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233993		233993	145840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000		60000	
Report à nouveau	17081		17521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115605		9561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208186		92581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		11530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9081		14617	
Dettes fiscales et sociales	16594		24745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25807		53259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233993		145840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25807		53259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381115		381115	327714
Chiffres d’affaires nets	381115		381115	327714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6274	6377
Autres produits			222	972
Total des produits d’exploitation (I)			388420	335063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128792	111848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13895	-4035
Autres achats et charges externes			76946	72931
Impôts, taxes et versements assimilés			6185	2874
Salaires et traitements			100350	98535
Charges sociales			31371	30453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7544	7375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2524	3082
Total des charges d’exploitation (II) 			367605	323064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20815	11999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2457	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2457	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2400	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23215	11719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1895		1274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50086		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94914		-1274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2524		885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535878		335413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420273		325852	
BENEFICE OU PERTE	115605		9561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6274		6377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15407		17003	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1280		1852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	809			
Impôts sur les bénéfices	1967			
T. V. A.	1548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145643			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149967	149967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9081	9081		
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12897	12897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25807	25807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23433		20819	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11320		6464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42192		45649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76946		72931	
Taxe professionnelle	2026		908	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4159		1966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6185		2874	
Montant de la TVA. collectée	43803		38519	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4