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BILAN GAELLE ET FRANCOIS 2017 Siren 509163804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13260	308	12952	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	14860	308	14552	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15428		15428	
Avances et acomptes versés sur commandes	521		521	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9746		9746	20900
Valeurs mobilières de placement				22000
Disponibilités	17413		17413	7199
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43108		43108	50099
Total général Actif	57968			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39393	7947
Résultat de l’exercice			-10984	31446
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33409	44393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2512	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1856		
Autres dettes			2056	5706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24251	5706
Total général Passif			57660	50099
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1600	
Dont dettes à plus d’un an			15837	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14860	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4755			
Production vendue de biens – France			71209	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4766		71210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18573			
Variation de stock (marchandises)	-15428			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			21918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3932	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12109		18573	
(dont taxe professionnelle)	99			
Impôts, taxes et versements assimilés	99		575	
Rémunérations du personnel 	-507		12533	
Charges sociales			832	
Dotations aux amortissements	308		409	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	15165		58771	
Résultat d’exploitation	-10399		12439	
Produits financiers	66			
Produits exceptionnels			38000	
Charges financières	47		241	
Charges exceptionnelles	604		17814	
Impôts sur les bénéfices			938	
Bénéfice ou perte	-10984		31446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8279	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			14860	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel