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BILAN FROMAGERIE DE HYELZAS 2018 Siren 509148532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24460	24460		
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-18024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021294	354110	667183	703594
Autres immobilisations corporelles	119174	88136	31038	38076
Immobilisations en cours	1219		1219	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1159		1159	2159
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7524		7524	7524
Prêts	2616		2616	4232
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	1577573	466707	1110865	1137687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42111		42111	64144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				115014
Marchandises	151279		151279	788
Avances et acomptes versés sur commandes				572
Clients et comptes rattachés	283221	16595	266625	325679
Autres créances	99458		99458	179952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12157		12157	19872
Charges constatées d’avance	2683		2683	
TOTAL (II)	590911	16595	574316	706021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168484	483302	1685182	1843709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350700		350600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15011		14907	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18330		19969	
Réserves statutaires ou contractuelles	65972		65972	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298785		264366	
Report à nouveau	-319745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259827		-286965	
Subventions d’investissement	20544		23601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189770		452450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586414		527795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70890		182805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439891		466036	
Dettes fiscales et sociales	173450		199182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8472		15439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495411		1391258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1685182		1843709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495411		918466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150833		65239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			106400	75421
Production vendue biens			2284173	2608764
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2390573	2684185
				
Production stockée			35477	32102
Production immobilisée			1149	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7412	106153
Autres produits			232	1076
Total des produits d’exploitation (I)			2434842	2823516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44686	43424
Variation de stock (marchandises)			153	1023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028607	1280257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22032	-6048
Autres achats et charges externes			603892	714808
Impôts, taxes et versements assimilés			29513	61889
Salaires et traitements			663671	709255
Charges sociales			201255	209042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102725	91836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	766
Total des charges d’exploitation (II) 			2696635	3106252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261793	-282736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	2390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	2390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15045	8997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15045	8997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14693	-6607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276486	-289343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12612		779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7586		3066	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-51	
Total des produits exceptionnels (VII)	20199		3794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3540		1417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16659		2378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455393		2829701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715221		3116666	
BENEFICE OU PERTE	-259827		-286965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424460		
Total Immobilisations corporelles		1080989		92362
Total Immobilisations financières		14041		
Total Général		1519490		92362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31662	1141688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2616	11425
Total Général			34278	1577573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24460			24460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357342	102725	17820	442247
AMORTISSEMENTS Total Général	381802	102725	17820	466707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16596			16596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16596			16596
TOTAL GENERAL	16596			16596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2616		2616	
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux	8783	8783		
Autres créances clients	274438	274438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4843	4843		
T. V. A.	16690	16690		
Autres impôts, taxes versements assimilés	280	280		
Divers				
Groupe et associés	43618	43618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34027	34027		
Charges constatées d’avance	2684	2684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388104	385363	2741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586415	277503	274303	34609
Emprunts et dettes financières divers	70891	70891		
Fournisseurs et comptes rattachés	439892	439892		
Personnel et comptes rattachés	57996	57996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86395	86395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803	1803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27257	27257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216292	216292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8472	8472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495412	1186500	274303	34609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		20