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BILAN DU BARRAGE 2018 Siren 509117156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895	818	77	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21361	21361		790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93238	47139	46100	5973
Autres immobilisations corporelles	35682	32368	3314	33
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	154176	101685	52491	9796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229978		229978	172929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311803		311803	183161
Autres créances	10489		10489	18998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7038		7038	22826
Charges constatées d’avance	3838		3838	3655
TOTAL (II)	563145		563145	401569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717321	101685	615636	411365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90329		75846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43365		34272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155694		132117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85807		78320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13106		674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273966		129776	
Dettes fiscales et sociales	80672		61144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6391		9333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459942		279247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615636		411365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386617		279247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11506		11506	12180
Production vendue biens	1298294		1298294	1090000
Production vendue services	14502		14502	18047
Chiffres d’affaires nets	1324302		1324302	1120227
				
Production stockée				
Production immobilisée				1210
Subventions d’exploitation			2787	4019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	150
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			1327298	1125606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-57049	12281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803797	617463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195675	181353
Impôts, taxes et versements assimilés			9945	17034
Salaires et traitements			249282	175842
Charges sociales			67062	79937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7122	6233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1275834	1090144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51463	35462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1521	2982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1521	2982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	-2974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49946	32489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6322		-1828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328448		1125615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285083		1091343	
BENEFICE OU PERTE	43365		34272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188		150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			27681	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430		465
Total Immobilisations corporelles		101120		50308
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		104550		50773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1147	150281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			1147	154176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430	388		818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94324	6734	191	100867
AMORTISSEMENTS Total Général	94754	7122	191	101685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311803	311803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8410	8410		
T. V. A.	1746	1746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333	333		
Charges constatées d’avance	3838	3838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329129	329129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85744	12419	73325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273966	273966		
Personnel et comptes rattachés	21779	21779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37357	37357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16873	16873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4664	4664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13106	13106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6391	6391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459942	386617	73325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel