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BILAN COUVERTURE ALAIN GENTIL 2016 Siren 509150744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22214		22214	
Autres immobilisations incorporelles	590	590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679	539	140	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174943	77000	97942	
Autres immobilisations corporelles	116748	76719	40029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	315189	154848	160341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113096		113096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203108	7584	195524	
Autres créances	16767		16767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175681		175681	
Charges constatées d’avance	11938		11938	
TOTAL (II)	520591	7584	513006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835780	162433	673347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194962			
Subventions d’investissement	6604			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115024			
Dettes fiscales et sociales	78043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1274475		1274475	
Chiffres d’affaires nets	1274475		1274475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1469	
Autres produits			536	
Total des produits d’exploitation (I)			1281425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19964	
Autres achats et charges externes			295952	
Impôts, taxes et versements assimilés			5414	
Salaires et traitements			173192	
Charges sociales			71294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10684	
Total des charges d’exploitation (II) 			1083568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090911			
BENEFICE OU PERTE	194962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22804		
Total Immobilisations corporelles		209390		117980
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		232209		117980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	292370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			35000	315189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590			590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154112	35146	35000	154258
AMORTISSEMENTS Total Général	154702	35146	35000	154848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9053		1469	7584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9053		1469	7584
TOTAL GENERAL	9053		1469	7584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7751			
Autres créances clients	195358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231814	231814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87821	25125	62697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115024	115024		
Personnel et comptes rattachés	10297	10297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40493	40493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26473	26473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780	780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177200	177200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458089	395392	62697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3199			
Location, charges locatives et de copropriété	26565			
Personnel extérieur à l’entreprise	153587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295952			
Taxe professionnelle	1035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5414			
Montant de la TVA. collectée	108439			
Total TVA. déductible sur biens et services	152134			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7