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BILAN CLEMENDREA  S.E 2019 Siren 509120606				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20062	13873	6189	5135
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20062	13873	6189	5135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12003		12003	10441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6474		6474	5011
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44104		44104	41578
Caisse				
Charges constatées d’avance	3314		3314	3294
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65894		65894	60323
Total général Actif	85956	315185		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21776	22747
Résultat de l’exercice			-3065	-972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19811	22876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8813	3452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28354	26497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5623		
Autres dettes			15105	12633
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52272	42583
Total général Passif			72083	65458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5279	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	290082		315185	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1470			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291552		315185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186407		204324	
Variation de stock (marchandises)	-1562		-895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4455		4576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4023			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51773		51505	
(dont taxe professionnelle)	1876			
Impôts, taxes et versements assimilés	5754		4649	
Rémunérations du personnel 	32293		34786	
Charges sociales	13777		15142	
Dotations aux amortissements	1442		1285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		20	
Total des charges d’exploitation	294358		315392	
Résultat d’exploitation	-2806		-207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	42		155	
Charges financières	300		170	
Charges exceptionnelles			750	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3065		-972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15954			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2496	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17566	
Total Immobilisations (Augmentations)			2496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15954	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel