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BILAN CLEMENDREA  S.E 2017 Siren 509120606				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14346	11146	3200	2985
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14346	11146	3200	2985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9545		9545	9119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5924		5924	5684
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41191		41191	38259
Caisse				
Charges constatées d’avance	3730		3730	815
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60390		60390	53877
Total général Actif	74736	318629		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21006	17701
Résultat de l’exercice			1742	3305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23847	22106
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			671	341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27738	25357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3620		
Autres dettes			11334	9058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39742	34756
Total général Passif			63590	56862
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1286	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	313331		318629	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5400	
Autres produits			1060	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313331		325088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	201131		192292	
Variation de stock (marchandises)	-426		1402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4947		4597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	51246		52508	
(dont taxe professionnelle)	3			
Impôts, taxes et versements assimilés	4227		4598	
Rémunérations du personnel 	34598		48297	
Charges sociales	14567		17147	
Dotations aux amortissements	1071		1425	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	311365		322267	
Résultat d’exploitation	1967		2821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			117	
Charges financières	225		74	
Charges exceptionnelles			88	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	1742		3305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17233			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13060	
Total Immobilisations (Augmentations)			1286	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel