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BILAN CHENE BOIS 2016 Siren 509103636
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24786 6545 18241 2173
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 234300 61419 172880 169893
Constructions 1058233 244859 813374 620683
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2833581 1186840 1646741 1924182
Autres immobilisations corporelles 143832 69890 73941 64885
Immobilisations en cours 101741 101741 181180
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1524 1524 1524
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1906 1906 1906
TOTAL (I) 4399905 1569554 2830351 2966428
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6192475 223553 5968922 5117501
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 981838 981838 605652
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 170756 170756 138447
Clients et comptes rattachés 1462801 1462801 1690262
Autres créances 298521 298521 455437
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23936 23936 8566
Charges constatées d’avance 15688 15688 19332
TOTAL (II) 9146017 223553 8922463 8035199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3050 3050 1448
TOTAL GENERAL (0 à V) 13548973 1793108 11755864 11003076
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -31029 -187781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114863 156752
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 980126 525322
TOTAL (I) 2063961 1494292
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 153388 225582
TOTAL (II) 153388 225582
Provisions pour risques 53050 51448
Provisions pour charges 75967 60897
TOTAL (III) 129017 112345
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1358010 1629874
Emprunts et dettes financières divers (4) 5529408 4819465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1625907 1754974
Dettes fiscales et sociales 644693 788179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78968 122031
Autres dettes 172509 54067
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9409498 9168592
(V) 2263
TOTAL GENERAL (I à V) 11755864 11003076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 116282 9708 125991 218863
Production vendue biens 11691863 348512 12040375 9961421
Production vendue services 28727 13332 42059 33112
Chiffres d’affaires nets 11836872 371553 12208426 10213397
Production stockée 376185 257220
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27706 17077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25930 189358
Autres produits 2148 1
Total des produits d’exploitation (I) 12640397 10677054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11367 134438
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8636949 6586700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -858002 -643143
Autres achats et charges externes 1694221 1747236
Impôts, taxes et versements assimilés 164646 168736
Salaires et traitements 1245085 1057589
Charges sociales 628225 548750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 439794 393043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6581 216972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15070 59401
Autres charges 14 5
Total des charges d’exploitation (II) 11983953 10269730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 656444 407324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 52415 22669
Reprises sur provisions et transferts de charges 1448 1196
Différences positives de change 114 319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53977 24710
Dotations financières sur amortissements et provisions 3050 1448
Intérêts et charges assimilées 94725 95359
Différences négatives de change 1567 1038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 99343 97846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45365 -73135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 611078 334188
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges 32357 28522
Total des produits exceptionnels (VII) 34857 29772
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14771 1956
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1738 9134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 487161 147396
Total des charges exceptionnelles (VIII) 503671 158488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -468814 -128715
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27401 48721
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12729233 10731537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12614369 10574785
BENEFICE OU PERTE 114863 156752
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5027 19760
Total Immobilisations corporelles 4096159 805487
Total Immobilisations financières 3430
Total Général 4104615 825247
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24787
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 515874 14082 4371689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3430
Total Général 515874 14082 4399906
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2853 3692 6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1135334 436102 8427 1563010
AMORTISSEMENTS Total Général 1138187 439794 8427 1569555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 503267
Total Provisions réglementées 525322 487162 32357 980127
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3050
Provisions pour pensions et obligations similaires 75968
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 50000
Total Provisions pour risques et charges 112346 18120 1448 129018
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 216973 6581 223554
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 216973 6581 223554
TOTAL GENERAL 854640 511863 33806 1332698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21652
- Financières 3050 1448
- Exceptionnelles 487162 32357
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1906 1906
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1462801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1587
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3630
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 162732
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 127917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2655
Charges constatées d’avance 15688
TOTAL ETAT DES CREANCES 1778917 1778917
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 166658 166658
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1191352 348405 842948
Emprunts et dettes financières divers 5529409 5529409
Fournisseurs et comptes rattachés 1625908 1625908
Personnel et comptes rattachés 310239 310239
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 253900 253900
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8271 8271
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 72284 72284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78968 78968
Groupe et associés 10260 10260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162249 162249
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9409498 8566550 842948
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 263485
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel