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BILAN BIOTOPE IMMOBILIER 2020 Siren 509108858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15460	12209	3250	5828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11232		11232	8352
Créances rattachées à des participations	4529722		4529722	5260752
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	4557414	12209	4545205	5274933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	950000		950000	950000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713085		713085	655730
Autres créances	389815		389815	1088353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409534		409534	811401
Charges constatées d’avance	37247		37247	2414
TOTAL (II)	2499682		2499682	3507898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7057097	12209	7044887	8782832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1997605		1563688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312785		577023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2640391		2470712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80237		155957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80237		155957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153666		139288	
Dettes fiscales et sociales	153039		293621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900			
Autres dettes	3788296		5025180	
Produits constatés d’avance (2)	225357		698072	
TOTAL (IV)	4324259		6156162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7044887		8782832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4324259		6156162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1123313		1123313	866406
Chiffres d’affaires nets	1123313		1123313	866406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115782	32537
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1239099	898950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975	132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398586	396156
Impôts, taxes et versements assimilés			14403	7480
Salaires et traitements			181421	226139
Charges sociales			103648	129097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2578	2918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24256	39522
Autres charges			135	23294
Total des charges d’exploitation (II) 			726005	824740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513094	74210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			232737	1144555
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			154984	394961
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12514	16176
Autres intérêts et produits assimilés			2	1003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12517	17180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52618	67873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52618	67873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40101	-50693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550745	773110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84074		1990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84074		-1990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153886		194097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484354		2060685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171569		1483661	
BENEFICE OU PERTE	312785		577023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15460		
Total Immobilisations financières		5269104		836418
Total Général		5284565		836418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1563568	4541954
Total Général			1563568	4557414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9631	2578		12209
AMORTISSEMENTS Total Général	9631	2578		12209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80237
Total Provisions pour risques et charges	155957	24256	99976	80237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155957	24256	99976	80237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24256	99976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4529722	4529722		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713085	713085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40211	40211		
T. V. A.	80058	80058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269545	269545		
Charges constatées d’avance	37247	37247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5670870	5670870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153666	153666		
Personnel et comptes rattachés	12119	12119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14222	14222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118847	118847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7850	7850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900	3900		
Groupe et associés	3665503	3665503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122793	122793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225357	225357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4324259	4324259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel