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BILAN BIOTOPE IMMOBILIER 2018 Siren 509108858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15460	6714	8747	5005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9840		9840	1299840
Créances rattachées à des participations	5280809		5280809	3868994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2275
TOTAL (I)	5308384	6714	5301670	5176114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031245		1031245	1186000
Autres créances	654313		654313	634416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490803		490803	310695
Charges constatées d’avance	3130		3130	3288
TOTAL (II)	2179492		2179492	2134399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7487876	6714	7481162	7310512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756091		132430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110855		848087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196945		1310517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116435		343141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116435		343141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152354		235458	
Dettes fiscales et sociales	238552		921544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4657541		4499853	
Produits constatés d’avance (2)	119335			
TOTAL (IV)	5167782		5656854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7481162		7310512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5167782		5656854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1503827		1503827	2598148
Chiffres d’affaires nets	1503827		1503827	2598148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236663	120300
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1740492	2718452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32	218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487462	755830
Impôts, taxes et versements assimilés			26027	14621
Salaires et traitements			247919	147192
Charges sociales			148019	91776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2488	1272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				310780
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			911948	1321691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			828544	1396761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1685059	590105
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			90446	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12802	42074
Autres intérêts et produits assimilés			49729	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			310000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372531	42076
Dotations financières sur amortissements et provisions				310000
Intérêts et charges assimilées			66145	74172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66145	384172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306386	-342096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2729544	1644770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599730		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599730		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400729		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217960		796183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3997083		3350633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886228		2502546	
BENEFICE OU PERTE	1110855		848087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9230		6229
Total Immobilisations financières		5481108		2225070
Total Général		5490339		2231299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2413255	5292923
Total Général			2413255	5308383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4225	2488		6713
AMORTISSEMENTS Total Général	4225	2488		6713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116435
Total Provisions pour risques et charges	343141		226706	116435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310000		310000	
TOTAL GENERAL	653141		536706	116435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			226706	
                                             - Financières			310000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5280808	5280808		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274	2274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031245	1031245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180132	180132		
T. V. A.	23789	23789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450391	450391		
Charges constatées d’avance	3130	3130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6971772	6971772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152353	152353		
Personnel et comptes rattachés	21368	21368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25064	25064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172246	172246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19872	19872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4567095	4567095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90445	90445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119334	119334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5167781	5167781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3