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BILAN BIOTOPE IMMOBILIER 2016 Siren 509108858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7349	2953	4396	946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1610340		1610340	2350
Créances rattachées à des participations	2419886		2419886	2742145
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2275
TOTAL (I)	4039850	2954	4036896	2747715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786634		786634	724495
Autres créances	19571		19571	27311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	909044		909044	141117
Charges constatées d’avance	1322		1322	33676
TOTAL (II)	1716573		1716573	926600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5756422	2954	5753469	3674315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7493		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387343		278047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694835		360907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145346		127000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145346		127000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81906		75217	
Dettes fiscales et sociales	301002		256800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2350	
Autres dettes	4530379		2852040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4913287		3186408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5753469		3674315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4913207		3186408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194892		1194892	1048656
Chiffres d’affaires nets	1194892		1194892	1048656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20015	85250
Autres produits			2547	
Total des produits d’exploitation (I)			1217454	1133907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74	93
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356412	289068
Impôts, taxes et versements assimilés			4326	4960
Salaires et traitements			126660	164544
Charges sociales			78736	90697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207	1023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32361	127000
Autres charges				80000
Total des charges d’exploitation (II) 			599776	757384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617677	376522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57463	20546
Autres intérêts et produits assimilés			524	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57988	6077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81835	24892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81835	24892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23847	-18814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593830	357707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206487		79644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275441		1139984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888099		861937	
BENEFICE OU PERTE	387343		278047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2693		4657
Total Immobilisations financières		2746769		2337497
Total Général		2749462		2342154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1051766	4032500
Total Général			1051766	4039850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747	1207		2954
AMORTISSEMENTS Total Général	1747	1207		2954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145346
Total Provisions pour risques et charges	127000	18346		145346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127000	18346		145346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32361	14015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2419886	2419886		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275	2275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	786635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2272			
Charges constatées d’avance	1322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229689	3229689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81906	81906		
Personnel et comptes rattachés	12650	12650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26928	26928		
Impôts sur les bénéfices	93326	93326		
T.V.A.	163982	163982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4117	4117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4530379	4530379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4913287	4913287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel