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BILAN ASTREA FONTAINE 2021 Siren 509186169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1974	836	1138	1533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	783442	647340	136102	34758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	702574	3789	698785	697952
Constructions	2088975	1636062	452913	592230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14002673	7475143	6527531	5129216
Autres immobilisations corporelles	7321958	2309044	5012914	4639289
Immobilisations en cours	5999838		5999838	6785165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531		531	531
TOTAL (I)	30901965	12072214	18829751	17880673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2774462	251936	2522526	2482469
En cours de production de biens	11923		11923	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2802736	731405	2071331	2993317
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2611953		2611953	2971126
Autres créances	839385		839385	1188397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481323		481323	27256
Charges constatées d’avance	52272		52272	12969
TOTAL (II)	9574054	983341	8590713	9675535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40476019	13055555	27420464	27556208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7376427		7958083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1949248		-581656	
Subventions d’investissement	3859213		3595784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14786392		16472211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	376907		370115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	376907		370115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2623384		2746748	
Dettes fiscales et sociales	1444123		1719517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323090		67503	
Autres dettes	7866568		6180114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12257164		10713882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27420464		27556208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	198549	1652266	1850815	
Production vendue services	286495	21104340	21390835	25944432
Chiffres d’affaires nets	485044	22756606	23241650	25944432
				
Production stockée			-405673	1202823
Production immobilisée				76311
Subventions d’exploitation			52216	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153062	432039
Autres produits			9800	9112
Total des produits d’exploitation (I)			23051054	27664717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88	-12065
Variation de stock (marchandises)			11	7934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6901560	8471948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-755971	-1276845
Autres achats et charges externes			7465506	9360686
Impôts, taxes et versements assimilés			482458	763270
Salaires et traitements			6392251	6564847
Charges sociales			2748351	2834837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1265883	1097931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339962	192233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114123	403793
Autres charges			1740	2151
Total des charges d’exploitation (II) 			24955961	28410720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1904907	-746002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100990	75763
Différences négatives de change			100	2059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101090	77822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101090	-75915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2005996	-821917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97563		274725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97563		313982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40814		54417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40814		73721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56749		240261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23148617		27980607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25097865		28562263	
BENEFICE OU PERTE	-1949248		-581656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649504		135912
Total Immobilisations corporelles		28039073		5077670
Total Immobilisations financières		531		
Total Général		28689107		5213583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2999455	1270	30116019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				531
Total Général		2999455	1270	30901965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613213	34963		648176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10190599	1230920	1270	11420249
AMORTISSEMENTS Total Général	10803812	1265883	1270	12068425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376907
Total Provisions pour risques et charges	370115	106341	99548	376907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4622		833	3789
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	643379	339962		983341
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648001	339962	833	987130
TOTAL GENERAL	1018116	446303	100381	1364037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446303	100381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531	531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2611953	2611953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57081	57081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68415	68415		
Impôts sur les bénéfices	195070	195070		
T. V. A.	452691	452691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11225	11225		
Divers	6322	6322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48581	48581		
Charges constatées d’avance	52272	52272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504140	3504140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2623384	2623384		
Personnel et comptes rattachés	711268	711268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609320	609320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123534	123534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323090	323090		
Groupe et associés	7866539		7866539	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12257164	4390625	7866539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel