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BILAN ASTREA FONTAINE 2019 Siren 509186169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1974	46	1928	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	646938	590056	56882	59261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	702574	5455	697119	696286
Constructions	2088975	1357316	731659	871088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11178745	6380974	4797771	3392574
Autres immobilisations corporelles	4643510	1388995	3254515	2676417
Immobilisations en cours	7342471		7342471	4615974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531		531	531
TOTAL (I)	26605718	9722843	16882875	12312130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2443962	86757	2357205	1944983
En cours de production de biens	34114		34114	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2789273	364389	2424884	2284395
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3915680		3915680	3019043
Autres créances	1098578		1098578	1099055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-836		-836	818407
Charges constatées d’avance	12344		12344	12237
TOTAL (II)	10293114	451146	9841968	9178119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36898832	10173989	26724843	21490248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7882731		8068478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75353		-185748	
Subventions d’investissement	3335432		2122109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16793515		15504840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297701		193455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297701		193455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4209699		2302628	
Dettes fiscales et sociales	1722216		2138841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207295		96026	
Autres dettes	3169568		1254458	
Produits constatés d’avance (2)	46048			
TOTAL (IV)	9633627		5791953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26724843		21490248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4903429	19841982	24745411	22230231
Chiffres d’affaires nets	4903429	19841982	24745411	22230231
				
Production stockée			546721	557899
Production immobilisée			96581	
Subventions d’exploitation			2111	7361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140651	132778
Autres produits			3314	7295
Total des produits d’exploitation (I)			25534790	22935564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1217	5555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7391040	6228423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109729	-364191
Autres achats et charges externes			8055850	6071361
Impôts, taxes et versements assimilés			721136	701538
Salaires et traitements			6317527	6484748
Charges sociales			2746998	2833369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913459	912149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65014	131271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197846	216009
Autres charges			1438	379
Total des charges d’exploitation (II) 			25299362	23220611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235427	-285047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			593	2838
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	18977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29597	25148
Différences négatives de change			870	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30467	25248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29873	-6271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205554	-291318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67338		106932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67338		109017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67338		109017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197539		3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25602721		23063558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25527368		23249306	
BENEFICE OU PERTE	75353		-185748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613560		35352
Total Immobilisations corporelles		20509181		8204893
Total Immobilisations financières		531		5190
Total Général		21123271		8245435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2756874	925	25956275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5190	531
Total Général		2756874	6115	26605718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554299	35803		590102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8250554	877656	925	9127285
AMORTISSEMENTS Total Général	8804854	913459	925	9717388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				297701
Total Provisions pour risques et charges	193455	197846	93600	297701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6288		833	5455
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386132	65014		451146
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392420	65014	833	456601
TOTAL GENERAL	585875	262860	94433	754302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262860	94433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531	531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3915680	3915680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5589	5589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53837	53837		
Impôts sur les bénéfices	195070	195070		
T. V. A.	789625	789625		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21527	21527		
Divers	24365	24365		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8564	8564		
Charges constatées d’avance	12344	12344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5027132	5027132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278801	278801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4209699	4209699		
Personnel et comptes rattachés	898268	898268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710707	710707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113240	113240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207295	207295		
Groupe et associés	3169539	334539	2235000	600000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46048	46048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9633627	6798627	2235000	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1935000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	204