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BILAN ASTREA FONTAINE 2018 Siren 509186169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613560	554299	59261	82239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	702574	6288	696286	695453
Constructions	2088975	1217887	871088	1010517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9323712	5931139	3392574	3534864
Autres immobilisations corporelles	3777945	1101528	2676417	2294624
Immobilisations en cours	4615974		4615974	3788750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531		531	531
TOTAL (I)	21123271	8811142	12312130	11406978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2026590	81607	1944983	2088295
En cours de production de biens				10940
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2588920	304525	2284395	2391351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3019043		3019043	2690539
Autres créances	1099055		1099055	1577115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818407		818407	1328119
Charges constatées d’avance	12237		12237	12741
TOTAL (II)	9564251	386132	9178119	10099099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30687522	9197274	21490248	21506077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8068478		6918846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185748		1149632	
Subventions d’investissement	2122109		1696213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15504840		15264691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193455		49700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193455		49700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302628		2387037	
Dettes fiscales et sociales	2138841		1872932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96026		222989	
Autres dettes	1254458		1708727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5791953		6191686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21490248		21506077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2680297	19549934	22230231	21403365
Chiffres d’affaires nets	2680297	19549934	22230231	21403365
				
Production stockée			557899	700581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7361	11286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132778	448400
Autres produits			7295	1350
Total des produits d’exploitation (I)			22935564	22564982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5555	5834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6228423	5648276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-364191	-269825
Autres achats et charges externes			6071361	5490708
Impôts, taxes et versements assimilés			701538	748646
Salaires et traitements			6484748	6314521
Charges sociales			2833369	2823215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912149	912489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216009	30945
Autres charges			379	519
Total des charges d’exploitation (II) 			23220611	21705328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285047	859654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2838	1582
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18977	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25148	11378
Différences négatives de change			99	13488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25248	24865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6271	-23284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291318	836370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106932		91476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109017		91476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109017		77817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3447		-235445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23063558		22658040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23249306		21508407	
BENEFICE OU PERTE	-185748		1149632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591767		21793
Total Immobilisations corporelles		18724729		2783920
Total Immobilisations financières		531		
Total Général		19317027		2805713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		989245	10224	20509181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				531
Total Général		989245	10224	21123271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	509529	44771		554299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7393400	867378	10224	8250554
AMORTISSEMENTS Total Général	7902929	912149	10224	8804854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193455
Total Provisions pour risques et charges	49700	193455	49700	193455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7121		833	6288
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254861	131271		386132
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261982	131271	833	392420
TOTAL GENERAL	311682	324726	50533	585875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324726	50533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531	531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3019043	3019043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5072	5072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59610	59610		
Impôts sur les bénéfices	195070	195070		
T. V. A.	398409	398409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31046	31046		
Divers	138000	138000		
Groupe et associés	264141	264141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7707	7707		
Charges constatées d’avance	12237	12237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4130865	4130865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302628	2302628		
Personnel et comptes rattachés	1220397	1220397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767663	767663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150781	150781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96026	96026		
Groupe et associés	1251939	301939	950000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2519	2519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5791953	4841953	950000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel