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BILAN ASTREA FONTAINE 2017 Siren 509186169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	591767	509529	82239	127819
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	702574	7121	695453	694620
Constructions	2088975	1078458	1010517	1149946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8980231	5445367	3534864	3237616
Autres immobilisations corporelles	3164199	869575	2294624	1063021
Immobilisations en cours	3788750		3788750	1055828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531		531	531
TOTAL (I)	19317027	7910050	11406978	7329380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2166054	77759	2088295	2161543
En cours de production de biens	51324	40384	10940	33504
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2528069	136718	2391351	1861053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2690539		2690539	3852973
Autres créances	1577115		1577115	1041566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328119		1328119	1213861
Charges constatées d’avance	12741		12741	11395
TOTAL (II)	10353960	254861	10099099	10175896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29670987	8164911	21506077	17505276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6918846		4891917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149632		2026929	
Subventions d’investissement	1696213		526511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15264691		12945356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49700		177671	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49700		177671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2387037		2109000	
Dettes fiscales et sociales	1872932		2129002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222989		144217	
Autres dettes	1708727		29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6191686		4382249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21506077		17505276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				162132
Production vendue services	2956762	18446603	21403365	27331442
Chiffres d’affaires nets	2956762	18446603	21403365	27493575
				
Production stockée			700581	-1119375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11286	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448400	318123
Autres produits			1350	11234
Total des produits d’exploitation (I)			22564982	26704390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5834	12173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5648276	5929354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269825	-147012
Autres achats et charges externes			5490708	6377619
Impôts, taxes et versements assimilés			748646	809648
Salaires et traitements			6314521	6234170
Charges sociales			2823215	2723724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912489	1093931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				189014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30945	177671
Autres charges			519	372
Total des charges d’exploitation (II) 			21705328	23400663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859654	3303727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1582	861
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4546
Total des produits financiers (V)			1582	5407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11378	
Différences négatives de change			13488	556
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24865	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23284	4851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836370	3308578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91476		97054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91476		97054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7627		75799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13658		75799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77817		21254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			270821	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235445		1032083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22658040		26806850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21508407		24779922	
BENEFICE OU PERTE	1149632		2026929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591767		
Total Immobilisations corporelles		13739499		7257647
Total Immobilisations financières		531		
Total Général		14331797		7257647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2272417	18724729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				531
Total Général			2272417	19317027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463949	45580		509529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6530514	866909	4024	7393400
AMORTISSEMENTS Total Général	6994463	912489	4024	7902929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49700
Total Provisions pour risques et charges	177671		127971	49700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7954		833	7121
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	469591	254861	469591	254861
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477545	254861	470424	261982
TOTAL GENERAL	655216	254861	598395	311682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254861	598395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531	531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2690539	2690539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3186	3186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11144	11144		
Impôts sur les bénéfices	661474	661474		
T. V. A.	505404	505404		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65368	65368		
Divers	324802	324802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5737	5737		
Charges constatées d’avance	12741	12741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4280925	4280925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2387037	2387037		
Personnel et comptes rattachés	918925	918925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751558	751558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45385	45385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157064	157064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222989	222989		
Groupe et associés	1629805	304805	1325000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78922	78922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6191686	4866686	1325000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159