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BILAN ART ET PATRIMOINE 2018 Siren 509180576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1602		1602	
Fonds commercial	80000		80000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	190000
Constructions	760000	122641	637359	675359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	665998	67584	598414	671921
Immobilisations en cours	115320		115320	37658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22080315	907120	21173195	29473584
Créances rattachées à des participations	2908533		2908533	2676344
Autres titres immobilisés	6500000		6500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
TOTAL (I)	33310469	1097345	32213124	33774866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2482276		2482276	415680
Avances et acomptes versés sur commandes	2406		2406	
Clients et comptes rattachés	39351		39351	28292
Autres créances	6809084		6809084	891764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8097422	181	8097241	10637857
Disponibilités	4526785		4526785	5734940
Charges constatées d’avance	10866		10866	1271
TOTAL (II)	21968190	181	21968009	17709805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55278660	1097526	54181134	51484671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20175714		20175714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15456		15456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017572		2017572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11165227		9677175	
Report à nouveau	1474292		1474292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1259949		1488052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36108210		34848261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17265762		15364360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528813		804357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172609		105935	
Dettes fiscales et sociales	105741		361758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18072924		16636410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54181134		51484671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838252		7409544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6137494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586409		586409	
Production vendue biens				
Production vendue services	2507		2507	357169
Chiffres d’affaires nets	588916		588916	357169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10094	1509
Autres produits			40219	26360
Total des produits d’exploitation (I)			639228	385038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2498749	
Variation de stock (marchandises)			-2378084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251886	
Autres achats et charges externes			398628	415078
Impôts, taxes et versements assimilés			23791	35023
Salaires et traitements			99115	37048
Charges sociales			28846	11439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72191	50640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2177
Total des charges d’exploitation (II) 			995129	551405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355901	-166367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				608677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219866	478068
Reprises sur provisions et transferts de charges			184	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74345	935
Total des produits financiers (V)			294394	1087679
Dotations financières sur amortissements et provisions			181	184
Intérêts et charges assimilées			237537	170554
Différences négatives de change			661	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19	1446804
Total des charges financières (VI)			238399	1617542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55996	-529863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299905	-696230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14288111		14313579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14288111		14313737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52629		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12666212		11643613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12718841		11643614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1569270		2670123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9416		485840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15221734		15786454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13961785		14298402	
BENEFICE OU PERTE	1259949		1488052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			132711	
Renvois : Transfert de charges	10094		1509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1094		1123	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		31602
Total Immobilisations corporelles		1692972		604445
Total Immobilisations financières		33057048		13631737
Total Général		34800020		14267784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566099	1731318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15191236	31497548
Total Général			15757335	33310469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118034	72191		190225
AMORTISSEMENTS Total Général	118034	72191		190225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				907120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184	-3		181
Total Provisions pour dépréciation	907304	-3		907301
TOTAL GENERAL	907304	-3		907301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		181	184	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2908533	2908533		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700	8700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39351	39351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229	229		
Impôts sur les bénéfices	36265	36265		
T. V. A.	286254	286254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6486335	6486335		
Charges constatées d’avance	10866	10866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9776535	9776535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17265762	31090	10934672	
Emprunts et dettes financières divers	1900	1900		
Fournisseurs et comptes rattachés	172609	172609		
Personnel et comptes rattachés	10398	10398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14236	14236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74326	74326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6781	6781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526913	526913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18072924	838252	10934672	6300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11925000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3925721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74574			
Location, charges locatives et de copropriété	37342		30309	
Personnel extérieur à l’entreprise	154		3000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155909		187901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130649		193868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398628		415078	
Taxe professionnelle	1884		1526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21907		33497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23791		35023	
Montant de la TVA. collectée	56998		670226	
Total TVA. déductible sur biens et services	203802		55902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel