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BILAN ART ET PATRIMOINE 2017 Siren 509180576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	190000
Constructions	760000	84641	675359	713359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	705314	33393	671921	545762
Immobilisations en cours	37658		37658	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30380704	907120	29473584	28729038
Créances rattachées à des participations	2676344		2676344	5389167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34800020	1025154	33774866	35617326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415680		415680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28292		28292	80000
Autres créances	891764		891764	193299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10638041	184	10637857	10342719
Disponibilités	5734940		5734940	2258268
Charges constatées d’avance	1271		1271	4960
TOTAL (II)	17709989	184	17709805	12879246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52510009	1025338	51484671	48496573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20175714		20175714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15456		15456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017572		2017572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9677175		8794867	
Report à nouveau	1474292		1474292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1488052		882309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34848261		33360209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15364360		13823197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	804357		1206578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105935		65659	
Dettes fiscales et sociales	361758		40929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16636410		15136363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51484671		48496573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7409544		15136363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6137494		6133382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357169		357169	291667
Chiffres d’affaires nets	357169		357169	291667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1509	
Autres produits			26360	5682
Total des produits d’exploitation (I)			385038	297348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415078	207041
Impôts, taxes et versements assimilés			35023	4170
Salaires et traitements			37048	12760
Charges sociales			11439	4993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50640	23894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2177	
Total des charges d’exploitation (II) 			551405	252858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166367	44490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			608677	602132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478068	571269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			935	
Total des produits financiers (V)			1087679	1173401
Dotations financières sur amortissements et provisions			184	
Intérêts et charges assimilées			170554	175666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1446804	
Total des charges financières (VI)			1617542	175666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529863	997735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-696230	1042225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14313579			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14313737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11643613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11643614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2670123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485840		159916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15786454		1470749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14298402		588440	
BENEFICE OU PERTE	1488052		882309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	132711			
Renvois : Transfert de charges	1509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1123		1067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		65024
Total Immobilisations corporelles		1517003		900659
Total Immobilisations financières		35025325		9493803
Total Général		36592328		10459487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65024	50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			724690	1692972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11462081	33057048
Total Général			12251795	34800020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67882	50160	8	118034
AMORTISSEMENTS Total Général	67882	50160	8	118034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				907120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		184		184
Total Provisions pour dépréciation	907120	184		907304
TOTAL GENERAL	907120	184		907304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2676344		2676344	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28292	28292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	96	96		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891668	891668		
Charges constatées d’avance	1271	1271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3597672	921328	2676344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6137494	6137494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9226865		9226865	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	105935	105935		
Personnel et comptes rattachés	4821	4821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10058	10058		
Impôts sur les bénéfices	341174	341174		
T.V.A.	5700	5700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	801957	801957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16636410	7409544	9226865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30309		21146	
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187901		161983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193868		23912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415078		207041	
Taxe professionnelle	1526		241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33497		3929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35023		4170	
Montant de la TVA. collectée	670226		60000	
Total TVA. déductible sur biens et services	55902		20024	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel