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BILAN ART ET PATRIMOINE 2016 Siren 509180576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	190000
Constructions	760000	46641	713359	725436
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567003	21241	545762	460130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29636158	907120	28729038	32473839
Créances rattachées à des participations	5389167		5389167	4676939
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36592328	975002	35617326	39076343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80000		80000	60000
Autres créances	193299		193299	120232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10342719		10342719	9189046
Disponibilités	2258268		2258268	1049253
Charges constatées d’avance	4960		4960	7383
TOTAL (II)	12879246		12879246	10425915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49471574	975002	48496573	49502258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20175714		20175714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15456		15456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017572		2017572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8794867		7738903	
Report à nouveau	1474292		1474292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882309		1055964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33360209		32477900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13823197		15523354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1206578		1470065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65659		20776	
Dettes fiscales et sociales	40929		10162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15136363		17024357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48496573		49502258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15136363		17024357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6133382		8052547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291667		291667	50000
Chiffres d’affaires nets	291667		291667	50000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5682	20030
Total des produits d’exploitation (I)			297348	70030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207041	185155
Impôts, taxes et versements assimilés			4170	1070
Salaires et traitements			12760	
Charges sociales			4993	688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23894	38064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			252858	224977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44490	-154947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			602132	602132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571269	664018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1173401	1266150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175666	175906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175666	175906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997735	1090244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042225	935297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			775602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			775602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			499999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			499999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			275603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159916		154936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470749		2111782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588440		1055818	
BENEFICE OU PERTE	882309		1055964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1067		688	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1419553		97450
Total Immobilisations financières		38057898	717428	
Total Général		40027450	717428	97450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500000	50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1517003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3750000	35025325
Total Général			4250000	36592328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43988	23894		67882
AMORTISSEMENTS Total Général	43988	23894		67882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				907120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907120			907120
TOTAL GENERAL	907120			907120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5389167			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190567			
Charges constatées d’avance	4960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5667427	278259	5389167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6133382	6133382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7689815	7689815		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	65659	65659		
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5425	5425		
Impôts sur les bénéfices	21011	21011		
T.V.A.	13333	13333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1206078	1206078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15136363	15136363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21146		525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161983		172290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23912		12340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207041		185155	
Taxe professionnelle	241		558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3929		512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4170		1070	
Montant de la TVA. collectée	60000		10000	
Total TVA. déductible sur biens et services	20024		4588	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel