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BILAN ADP IMMOBILIER TERTIAIRE 2021 Siren 509128203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109098682	36939181	72159501	75064592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1581749	403103	1178646	1252078
Immobilisations en cours	4791471		4791471	2312817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78004632		78004632	78004632
Créances rattachées à des participations	24992292		24992292	26446767
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9338996		9338996	9338996
TOTAL (I)	227807823	37342284	190465539	192419884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2494888		2494888	3054520
Autres créances	12782777		12782777	12654226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15277666		15277666	15708747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243085489	37342284	205743205	208128631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	126831389		126831389	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7033069		7033069	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	554985		506433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3670		3670	
Report à nouveau	3117454		2748462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2215449		971032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139756020		138094058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63885538		68509356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			137657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930048		634875	
Dettes fiscales et sociales	325388		694036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831229		39665	
Produits constatés d’avance (2)	14980		18980	
TOTAL (IV)	65987185		70034572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205743205		208128631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13911396		69896915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12149796		12149796	11639155
Chiffres d’affaires nets	12149796		12149796	11639155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1139537	
Autres produits			6	4520
Total des produits d’exploitation (I)			13289339	11643675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4476854	4399072
Impôts, taxes et versements assimilés			2064482	2088034
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2978523	2836902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				591598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838286	-1016
Total des charges d’exploitation (II) 			10358145	9914590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2931194	1729084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			609525	607095
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609525	607095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1306936	1365148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306936	1365148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-697411	-758052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2233783	971032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13898864		12250770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11683414		11279738	
BENEFICE OU PERTE	2215449		971032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112993250		2478654
Total Immobilisations financières		113790395		609525
Total Général		226783645		3088179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115471903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2064000	112335920
Total Général			2064000	227807824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34363761	2978523		37342284
AMORTISSEMENTS Total Général	34363761	2978523		37342284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24992292	4455492	20536800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9338996		9338996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2494888	2494888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247800	247799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24455	24455		
Groupe et associés	11941914	11941914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568608	568608		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49608953	19733157	29875796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60958284	8882496	21444889	30630900
Fournisseurs et comptes rattachés	930049	930049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325388	325388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3480742	3710995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277741	277741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14981	14981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65987185	14141650	21444889	30630900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3294000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel