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BILAN TRADEFIVE 2018 Siren 509015442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56939	43113	13826	25745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70420	70420		86401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89824	54784	35040	34978
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	217183	168316	48866	147123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031		1031	9383
Autres créances	2139		2139	1728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2591148	92822	2498327	1027891
Disponibilités	549817		549817	409865
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3144136	92822	3051314	1448867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3361318	261138	3100180	1595990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1356485		1103573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1119615		252912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2641101		1521485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	389089		4445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2619		1200	
Produits constatés d’avance (2)	67163		68703	
TOTAL (IV)	459080		74505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3100180		1595990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459080		74505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809059	2800	811859	671349
Chiffres d’affaires nets	809059	2800	811859	671349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3965	3209
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			815824	674558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38146	78273
Impôts, taxes et versements assimilés			2308	1841
Salaires et traitements			172900	170625
Charges sociales			75763	69215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11264	9079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			300380	329034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515443	345524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				783
Autres intérêts et produits assimilés				11200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12083
Dotations financières sur amortissements et provisions			218025	
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218025	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218025	12059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297418	357583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1397922		37954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1397922		37954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61319		18514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61509		18514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1336413		19440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514216		124111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213745		724595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094130		471683	
BENEFICE OU PERTE	1119615		252912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3965		3209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75763		69215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57989		
Total Immobilisations financières		121379		99529
Total Général		179368		99529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	56939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60664	160243
Total Général			61714	217183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32244	11264	395	43113
AMORTISSEMENTS Total Général	32244	11264	395	43113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70420
sur immobilisations –autres immobilisations financières		54784		54784
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		92822		92822
Total Provisions pour dépréciation		218025		218025
TOTAL GENERAL		218025		218025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		218025		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3170	3170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	387702	387702		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1387	1387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2619	2619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67163	67163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	459080	459080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269		403	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2025		1592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35851		76279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38146		78273	
Taxe professionnelle	921		918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1387		923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2308		1841	
Montant de la TVA. collectée	161813		2	
Total TVA. déductible sur biens et services	1604			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel