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BILAN SELARL PHARMACIE THERMALE 2018 Siren 509056693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4459	2798	1662	
Fonds commercial	1297000		1297000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157384	111430	45954	
Autres immobilisations corporelles	322854	241979	80875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60020		60020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15200		15200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	
TOTAL (I)	1863107	356206	1506901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	452957		452957	
Avances et acomptes versés sur commandes	1363		1363	
Clients et comptes rattachés	274574		274574	
Autres créances	19299		19299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295110		295110	
Charges constatées d’avance	4524		4524	
TOTAL (II)	1047827		1047827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2910935	356206	2554728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554359			
Dettes fiscales et sociales	141087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3873849		3873849	
Production vendue biens				
Production vendue services	272961		272961	
Chiffres d’affaires nets	4146810		4146810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11591	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			4162958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2800261	
Variation de stock (marchandises)			-74103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203179	
Impôts, taxes et versements assimilés			39850	
Salaires et traitements			628539	
Charges sociales			144264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1882	
Total des charges d’exploitation (II) 			3793076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	936			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4416983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4129539			
BENEFICE OU PERTE	287444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27091			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299732		1727
Total Immobilisations corporelles		441148		51802
Total Immobilisations financières		81050		360
Total Général		1821930		53889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1301459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12712	480238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81410
Total Général			12712	1863107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2668	130		2798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312944	49074	8609	353409
AMORTISSEMENTS Total Général	315612	49203	8609	356206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274574	274574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16069	16069		
T. V. A.	2135	2135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095	1095		
Charges constatées d’avance	4524	4524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304587	298397	6190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467984	200286	267697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554359	554359		
Personnel et comptes rattachés	53474	53474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80954	80954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6044	6044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136541	136541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2222	2222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302314	1034617	267697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20