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BILAN SARL HOTEL 202 2018 Siren 509094272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31579	6579	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31771	31712	59	673
Autres immobilisations corporelles	872364	736849	135514	213797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31929		31929	31929
TOTAL (I)	967643	775140	192503	271399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4206		4206	3730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34462		34462	25618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154368		154368	96175
Charges constatées d’avance	6186		6186	2111
TOTAL (II)	199222		199222	127634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166865	775140	391725	399033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169777		-126523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35479		-43254	
Subventions d’investissement	5573		11573	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189683		-148204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111274		215499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277490		148185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29289		25982	
Dettes fiscales et sociales	30393		28099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132962		129323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581407		547237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391725		399033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574393		437012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			706760	705455
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			706760	705455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2372	175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381	1927
Autres produits			1019	397
Total des produits d’exploitation (I)			710532	707953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61910	62173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-475	432
Autres achats et charges externes			344539	344763
Impôts, taxes et versements assimilés			10786	10292
Salaires et traitements			199974	198224
Charges sociales			38283	41053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87944	90278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2148	1012
Total des charges d’exploitation (II) 			745111	748226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34579	-40273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5561	8765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5561	8765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5553	-8732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40132	-49005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1347		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4653		5751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716540		713987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752019		757240	
BENEFICE OU PERTE	-35479		-43254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31579		
Total Immobilisations corporelles		899386		10350
Total Immobilisations financières		31929		
Total Général		962894		10350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5601	904135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31929
Total Général			5601	967643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6579			6579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684916	87944	4299	768561
AMORTISSEMENTS Total Général	691495	87944	4299	775140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31929			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12786			
T. V. A.	11611			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9111			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51			
Charges constatées d’avance	6186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72577	40648	31929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111274	104260	7014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29289	29289		
Personnel et comptes rattachés	7371	7371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10056	10056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7480	7480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5486	5486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277490	277490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132962	132962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581407	574393	7014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel