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BILAN SARL HOTEL 202 2016 Siren 509094272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31579	6579	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31771	28054	3717	8096
Autres immobilisations corporelles	867614	566584	301030	389471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31929		31929	31929
TOTAL (I)	962894	601217	361677	454496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4163		4163	3653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22835		22835	20812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140912		140912	141482
Charges constatées d’avance	1763		1763	6226
TOTAL (II)	169672		169672	172174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132566	601217	531349	626669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140256		-147216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13734		6959	
Subventions d’investissement	17573		23573	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98950		-106684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308625		402946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130437		132855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	650		2300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25392		22841	
Dettes fiscales et sociales	37840		31591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127354		140819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630299		733353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531349		626669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418781		426261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780097		780097	749461
Chiffres d’affaires nets	780097		780097	749461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299	
Autres produits			62	91
Total des produits d’exploitation (I)			780458	749552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58467	52747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510	420
Autres achats et charges externes			355849	332442
Impôts, taxes et versements assimilés			10722	10404
Salaires et traitements			201988	198796
Charges sociales			44008	44362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93332	93352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	567
Total des charges d’exploitation (II) 			764418	733089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16039	16463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11196	15527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11196	15527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11127	-15405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4912	1058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8821		5901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790526		755674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776793		748715	
BENEFICE OU PERTE	13734		6959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7721		3670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31579		
Total Immobilisations corporelles		898876		1647
Total Immobilisations financières		31929		
Total Général		962794		1647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			410	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1137	899386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31929
Total Général			1547	962894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31929			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10698			
T. V. A.	1615			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9525			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474			
Charges constatées d’avance	1763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56526	24597	31929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308625	98408	210218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25392	25392		
Personnel et comptes rattachés	8730	8730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15818	15818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4270	4270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9023	9023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130437	130437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127354	127354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629649	419431	210218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel