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BILAN PHARMACIE DU MANOIR 2017 Siren 509072096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	1032000		1032000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14722	7780	6942	
Autres immobilisations corporelles	340638	133203	207434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9819		9819	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96007		96007	
TOTAL (I)	1494337	142134	1352203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215035		215035	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44592		44592	
Autres créances	49448		49448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91083		91083	
Charges constatées d’avance	1307		1307	
TOTAL (II)	401466		401466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895804	142134	1753670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	148000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69138			
Report à nouveau	453152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176767			
Dettes fiscales et sociales	73658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1906299		1906299	
Production vendue biens				
Production vendue services	72025		72025	
Chiffres d’affaires nets	1978325		1978325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16923	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2006895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1334518	
Variation de stock (marchandises)			-23572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158199	
Impôts, taxes et versements assimilés			5249	
Salaires et traitements			295560	
Charges sociales			70392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6582	
Total des charges d’exploitation (II) 			1891978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1153	
Autres intérêts et produits assimilés			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1776			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928784			
BENEFICE OU PERTE	81640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033150		
Total Immobilisations corporelles		344225		12581
Total Immobilisations financières		101037		5589
Total Général		1478413		18170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1445	355361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		105826
Total Général		800	1445	1494337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	922	227		1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97149	44822	987	140984
AMORTISSEMENTS Total Général	98072	45049	987	142134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96007		96007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44592	44592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18434	18434		
T. V. A.	16813	16813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14200	14200		
Charges constatées d’avance	1307	1307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191355	95348	96007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713033	96924	446001	170107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176767	176767		
Personnel et comptes rattachés	23172	23172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47193	47193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2516	2516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775	775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23479	23479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986937	370828	446001	170107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	31500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29692			
Location, charges locatives et de copropriété	52125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158199			
Taxe professionnelle	2104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5249			
Montant de la TVA. collectée	102527			
Total TVA. déductible sur biens et services	104644			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6