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BILAN PHARMACIE DU MANOIR 2015 Siren 509072096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	706	193	
Fonds commercial	1032000		1032000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7771	5198	2572	
Autres immobilisations corporelles	334669	47640	287029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7292		7292	
Prêts				
Autres immobilisations financières	72059		72059	
TOTAL (I)	1454692	53545	1401146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190300		190300	
Avances et acomptes versés sur commandes	596		596	
Clients et comptes rattachés	41793		41793	
Autres créances	23388		23388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131266		131266	
Charges constatées d’avance	1588		1588	
TOTAL (II)	388932		388932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843625	53545	1790079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	148000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	911588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147481			
Dettes fiscales et sociales	77069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1859732		1859732	
Production vendue biens				
Production vendue services	58536		58536	
Chiffres d’affaires nets	1918269		1918269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9683	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1938829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277937	
Variation de stock (marchandises)			-26946	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136853	
Impôts, taxes et versements assimilés			4726	
Salaires et traitements			258448	
Charges sociales			55115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7288	
Total des charges d’exploitation (II) 			1754215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2657	
Autres intérêts et produits assimilés			988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822525			
BENEFICE OU PERTE	121104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032900		
Total Immobilisations corporelles		340705		320636
Total Immobilisations financières		53660		26692
Total Général		1427265		347328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		304213		
Total Immobilisations corporelles		304213	14687	342440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		79351
Total Général		305214	14687	1454692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406	300		706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26396	41129	14687	52839
AMORTISSEMENTS Total Général	26803	41429	14687	53545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72059			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8931			
Charges constatées d’avance	1588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138830	66770	72059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	911588	88427	300128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147481	147481		
Personnel et comptes rattachés	12336	12336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34763	34763		
Impôts sur les bénéfices	24561	24561		
T.V.A.	4648	4648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6381	6381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142626	319465	300128	523032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	32390			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26223			
Location, charges locatives et de copropriété	53791			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136853			
Taxe professionnelle	2094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4726			
Montant de la TVA. collectée	95166			
Total TVA. déductible sur biens et services	90235			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5