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BILAN ODYSSEY HOTELS 2021 Siren 509037172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12740		12740	12740
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46464	10964	35500	37100
Fonds commercial	2443324		2443324	2443324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180513	129740	50773	66929
Autres immobilisations corporelles	3122251	2220871	901379	1115195
Immobilisations en cours	3439		3439	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1150
TOTAL (I)	5809980	2361575	3448405	3676438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14201		14201	15629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20977		20977	22764
Autres créances	3640566		3640566	3086821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60381		60381	68576
Charges constatées d’avance	22103		22103	41617
TOTAL (II)	3758228		3758228	3235407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9568208	2361575	7206633	6911845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78416		76290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889821		849435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150380		42512	
Subventions d’investissement	15184		22836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4133801		3991074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2480627		2417903	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320147		273535	
Dettes fiscales et sociales	174279		137049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29733		41575	
Autres dettes	24872		50709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3072832		2920771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7206633		6911845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2905797		2905797	2076363
Chiffres d’affaires nets	2905797		2905797	2076363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81889	14283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17783
Autres produits			29875	38207
Total des produits d’exploitation (I)			3017560	2146636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3333	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261714	162543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1428	-2782
Autres achats et charges externes			1277473	907127
Impôts, taxes et versements assimilés			75516	45712
Salaires et traitements			439813	363288
Charges sociales			65133	41398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304069	296827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396619	235079
Total des charges d’exploitation (II) 			2825099	2049192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192462	97444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7546	8773
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7546	8773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28422	32326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28422	32326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20876	-23553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171586	73891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7952		10704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7952		10704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230		1221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4285		30282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3666		-19578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24872		11801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033058		2166113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882678		2123601	
BENEFICE OU PERTE	150380		42512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489787		
Total Immobilisations corporelles		3230336		76166
Total Immobilisations financières		1150		100
Total Général		5734013		76266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2489787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299	3306203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			299	5809980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9364	1600		10964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2048212	302469	69	2350611
AMORTISSEMENTS Total Général	2057575	304069	69	2361575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux	75		75	
Autres créances clients	20902	20902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51080	51080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1900	1900		
Divers				
Groupe et associés	3542117	3542117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45304	45304		
Charges constatées d’avance	22103	22103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3684896	3683571	1325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2594	2594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2478033	765372	1582794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320147	320147		
Personnel et comptes rattachés	50855	50855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92995	92995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3209	3209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27220	27220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29733	29733		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24872	24872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029657	1316997	1582794	129867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel