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BILAN ODYSSEY HOTELS 2020 Siren 509037172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12740		12740	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46464	9364	37100	52
Fonds commercial	2443324		2443324	2433324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171635	104706	66929	57420
Autres immobilisations corporelles	3058701	1943506	1115195	836788
Immobilisations en cours				124844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	5734013	2057575	3676438	3453577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15629		15629	12847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22764		22764	52600
Autres créances	3086821		3086821	2722231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68576		68576	30317
Charges constatées d’avance	41617		41617	18712
TOTAL (II)	3235407		3235407	2836708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8969420	2057575	6911845	6290284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76290		71144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849435		751660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42512		102921	
Subventions d’investissement	22836		30488	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3991074		3956214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2417903		1693315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273535		357836	
Dettes fiscales et sociales	137049		160685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41575		43024	
Autres dettes	50709		71351	
Produits constatés d’avance (2)			7859	
TOTAL (IV)	2920771		2334070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6911845		6290284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2076363		2076363	3082263
Chiffres d’affaires nets	2076363		2076363	3082263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17783	13131
Autres produits			38207	34719
Total des produits d’exploitation (I)			2146636	3130113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162543	285854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2782	4783
Autres achats et charges externes			907127	1285983
Impôts, taxes et versements assimilés			45712	84770
Salaires et traitements			363288	508754
Charges sociales			41398	130997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296827	272622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235079	394689
Total des charges d’exploitation (II) 			2049192	2968465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97444	161648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8773	10114
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8773	10114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32326	36302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32326	36302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23553	-26188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73891	135460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10704		7652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10704		7652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29061		2340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30282		2343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19578		5309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11801		37848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166113		3147879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123601		3044958	
BENEFICE OU PERTE	42512		102921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2442916		47100
Total Immobilisations corporelles		3786798		614973
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		6230864		674813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			229	2489787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124844	1046592	3230336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général		124844	1046821	5734013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9541	52	229	9364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2767746	325836	1045371	2048212
AMORTISSEMENTS Total Général	2777288	325888	1045600	2057575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux	144		144	
Autres créances clients	22621	22621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46782	46782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9150	9150		
Groupe et associés	2958716	2958716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72095	46043	26052	
Charges constatées d’avance	41617	41617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3152352	3125006	27346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3336	3336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414567	962080	1269146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273535	273535		
Personnel et comptes rattachés	49879	49879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69571	69571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6961	6961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10639	10639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41575	41575		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50709	50709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920771	1468285	1269146	183340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	910035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel