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BILAN ODYSSEY HOTELS 2017 Siren 509037172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9364	9364		408
Fonds commercial	2433324		2433324	3714139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107429	62602	44828	52229
Autres immobilisations corporelles	3253741	2168253	1085488	1793937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1126		1126	1126
TOTAL (I)	5804984	2240218	3564765	5561839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17532		17532	21653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	839		839	608
Clients et comptes rattachés	13770		13770	35865
Autres créances	2858886		2858886	928066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193843		193843	110897
Charges constatées d’avance	14985		14985	33273
TOTAL (II)	3099855		3099855	1130362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8904838	2240218	6664620	6692201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48990		38446	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330755		130433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260267		210866	
Subventions d’investissement	45793		53445	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3685806		3433191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844877		1978989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589855		721280	
Dettes fiscales et sociales	223913		320633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162491		55840	
Autres dettes	151274		176335	
Produits constatés d’avance (2)	6402			
TOTAL (IV)	2978814		3259010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6664620		6692201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681064		1860058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135853		152422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4164369		4164369	5702139
Chiffres d’affaires nets	4164369		4164369	5702139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12044	7392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134009	9077
Autres produits			63064	120110
Total des produits d’exploitation (I)			4373487	5838718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311473	258768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4121	-6599
Autres achats et charges externes			1907689	2516702
Impôts, taxes et versements assimilés			129210	189509
Salaires et traitements			729482	961936
Charges sociales			179750	232211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355076	562561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544632	775856
Total des charges d’exploitation (II) 			4161483	5490944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212004	347775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10911	10793
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10911	10793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57528	72353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57528	72353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46617	-61560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165387	286215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2093345		10467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2153213		10467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1953314		7157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1953331		7157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199882		3309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105001		78658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6537611		5859978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6277343		5649112	
BENEFICE OU PERTE	260267		210866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14263		14263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3724902		
Total Immobilisations corporelles		4825563		311316
Total Immobilisations financières		1126		
Total Général		8551591		311316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1282215	2442687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1775709	3361170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126
Total Général			3057924	5804984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355	317	1309	9364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2979397	354759	1103301	2230855
AMORTISSEMENTS Total Général	2989752	355076	1104609	2240218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1126			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7500			
Groupe et associés	2614240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124450			
Charges constatées d’avance	14985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2888767	2887640	1126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138986	138986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1705891	408141	1042621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589855	589855		
Personnel et comptes rattachés	68288	68288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49847	49847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18481	18481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87298	87298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162491	162491		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151274	151274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6402	6402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2978814	1681064	1042621	255129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel