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BILAN ODYSSEY HOTELS 2016 Siren 509037172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10764	10355	408	1129
Fonds commercial	3714139		3714139	3714139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227323	175094	52229	50659
Autres immobilisations corporelles	4598240	2804303	1793937	1733009
Immobilisations en cours				40000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1126		1126	126
TOTAL (I)	8551591	2989752	5561839	5539062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21653		21653	15054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	608		608	
Clients et comptes rattachés	35865		35865	46392
Autres créances	928066		928066	620460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110897		110897	75351
Charges constatées d’avance	33273		33273	20582
TOTAL (II)	1130362		1130362	777839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9681953	2989752	6692201	6316901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38446		33168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130433		30167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210866		105544	
Subventions d’investissement	53445		30026	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3433191		3198905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1978989		1962261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5933		5351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721280		573896	
Dettes fiscales et sociales	320633		295755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55840		138173	
Autres dettes	176335		125919	
Produits constatés d’avance (2)			16640	
TOTAL (IV)	3259010		3117995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6692201		6316901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5702139		5702139	5458118
Chiffres d’affaires nets	5702139		5702139	5458118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7392	-486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9077	14059
Autres produits			120110	81473
Total des produits d’exploitation (I)			5838718	5553165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258768	353706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6599	2003
Autres achats et charges externes			2516702	2461180
Impôts, taxes et versements assimilés			189509	169963
Salaires et traitements			961936	943840
Charges sociales			232211	225740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562561	577109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775856	642080
Total des charges d’exploitation (II) 			5490944	5375645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347775	177519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10793	19881
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10793	19881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72353	79808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72353	79808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61560	-59927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286215	117592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10467		4703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10467		4703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7157		1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7157		1050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3309		3652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78658		15701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5859978		5577749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5649112		5472205	
BENEFICE OU PERTE	210866		105544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14263		5917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3724902		
Total Immobilisations corporelles		4352635		635755
Total Immobilisations financières		126		1000
Total Général		8077663		636755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3724902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000	122827	4825563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126
Total Général		40000	122827	8551591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9635	720		10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528967	561840	111411	2979397
AMORTISSEMENTS Total Général	2538602	562560	111411	2989752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1126			
Clients douteux ou litigieux	97			
Autres créances clients	35768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22500			
Groupe et associés	596046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158547			
Charges constatées d’avance	33273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	998330	997107	1223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153919	153919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1825071	432051	1140766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721280	721280		
Personnel et comptes rattachés	113234	113234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85166	85166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19111	19111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103122	103122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55840	55840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176335	176335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3253078	1860058	1140766	252254
Emprunts souscrits en cours d’exercice	562911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel