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BILAN HDS 2017 Siren 509086013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48100	23569	24531	34151
Autres immobilisations corporelles	354125	3099	351026	
Immobilisations en cours	21469		21469	67477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	846841		846841	1293841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270536	26668	1243868	1395469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4663		4663	
Clients et comptes rattachés	7033		7033	8729
Autres créances	428553		428553	273562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	250000
Disponibilités	101073		101073	102426
Charges constatées d’avance	4303		4303	3518
TOTAL (II)	745624		745624	638234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2016160	26668	1989492	2033704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589131		774489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7062		-185358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696194		1689131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226267		271068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10390		47069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45927		15792	
Dettes fiscales et sociales	10319		9088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396		1555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293298		344572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989492		2033704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112676		118513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84554		84554	91917
Chiffres d’affaires nets	84554		84554	91917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1098
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			84809	93015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23253	15013
Impôts, taxes et versements assimilés			1003	1732
Salaires et traitements			163510	163084
Charges sociales			4273	5741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12719	9620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			204759	195192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119950	-102176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22263	14670
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132263	84670
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			11461	8575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11461	58575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120802	26096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852	-76081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			154994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500000		154994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3827		-154994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2384		-45717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720899		177686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713836		363043	
BENEFICE OU PERTE	7062		-185358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1038		1038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115577		308117
Total Immobilisations financières		1343841		3000
Total Général		1459418		311117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	846841
Total Général			500000	1270536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12949	12719		25668
AMORTISSEMENTS Total Général	12949	12719		25668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000		50000	
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3045			
T. V. A.	49970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000			
Charges constatées d’avance	4303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439889	439889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226059	45437	180623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45927	45927		
Personnel et comptes rattachés	2631	2631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5911	5911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777	1777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10390	10390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396	396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293298	112676	180623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel