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BILAN GLACES DE LYON 2021 Siren 509022943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36785	26987	9797	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	528617	334950	193667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1276795	877266	399528	
Autres immobilisations corporelles	202956	129622	73334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	106936		106936	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	
Créances rattachées à des participations	363263		363263	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	2536241	1368826	1167416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708200	16904	691296	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	919867	96099	823768	
Marchandises	2363		2363	
Avances et acomptes versés sur commandes	82694		82694	
Clients et comptes rattachés	422818	6117	416701	
Autres créances	2174720		2174720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713365		713365	
Charges constatées d’avance	56267		56267	
TOTAL (II)	5080295	119120	4961175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7616536	1487945	6128591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3415347			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173009			
TOTAL (I)	4632004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648296			
Dettes fiscales et sociales	247282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17732			
Autres dettes	175937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6128591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138917		138917	
Production vendue biens	5823771	19122	5842893	
Production vendue services	6609		6609	
Chiffres d’affaires nets	5969297	19122	5988419	
				
Production stockée			-38148	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			549037	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505632	
Autres produits			4278	
Total des produits d’exploitation (I)			7009218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128501	
Variation de stock (marchandises)			-2363	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2564634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25137	
Autres achats et charges externes			1972548	
Impôts, taxes et versements assimilés			52106	
Salaires et traitements			886253	
Charges sociales			103178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2147	
Total des charges d’exploitation (II) 			5958850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1050367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46572	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6287			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33061			
Total des produits exceptionnels (VII)	39348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7111627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6177979			
BENEFICE OU PERTE	933648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44685		2100
Total Immobilisations corporelles		2068724		133796
Total Immobilisations financières		321671		52482
Total Général		2435080		188378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46785
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1730		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1730	85486	2115304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				374153
Total Général		1730	85486	2536241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19754	7233		26987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255496	154201	67859	1341838
AMORTISSEMENTS Total Général	1275250	161435	67859	1368826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173009
Total Provisions réglementées	155345	50725	33061	173009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19627	113003	19627	113003
Sur comptes clients	3572	2545		6117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23200	115548	19627	119120
TOTAL GENERAL	178545	166273	52688	292129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115548	19627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50725	33061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	363263	363263		
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	7519	7519		
Autres créances clients	415299	415299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8894	8894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100835	100835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8667	8667		
Groupe et associés	1612640	1612640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443685	443685		
Charges constatées d’avance	56267	56267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3017969	3017069	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1506	1506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162520	114758	47762	
Emprunts et dettes financières divers	243007	57587	185421	
Fournisseurs et comptes rattachés	648296	648296		
Personnel et comptes rattachés	113759	113759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116239	116239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16559	16559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17732	17732		
Groupe et associés	307	307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175937	175937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496586	1263404	233183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2282897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337565			
Location, charges locatives et de copropriété	233283			
Personnel extérieur à l’entreprise	110229			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1084537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1972548			
Taxe professionnelle	26185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52106			
Montant de la TVA. collectée	355796			
Total TVA. déductible sur biens et services	613572			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26