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BILAN GLACES DE LYON 2018 Siren 509022943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17079	5560	11519	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493760	262652	231108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094885	628838	466047	
Autres immobilisations corporelles	154916	79604	75311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18180		18180	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	
Créances rattachées à des participations	218888		218888	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	2018601	976655	1041945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474634	21560	453074	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1097893	24936	1072956	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2350		2350	
Clients et comptes rattachés	486109	2834	483275	
Autres créances	560977		560977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212728		212728	
Charges constatées d’avance	95561		95561	
TOTAL (II)	2930256	49330	2880925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4948857	1025986	3922870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146887			
TOTAL (I)	2542077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442517			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550318			
Dettes fiscales et sociales	293296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124225		124225	
Production vendue biens	7744079	9177	7753257	
Production vendue services	4727		4727	
Chiffres d’affaires nets	7873032	9177	7882210	
				
Production stockée			93649	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28231	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			8004210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102701	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51991	
Autres achats et charges externes			1871858	
Impôts, taxes et versements assimilés			90758	
Salaires et traitements			996870	
Charges sociales			406333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			785	
Total des charges d’exploitation (II) 			7280947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35509	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1458			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6802			
Total des produits exceptionnels (VII)	8260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19467			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8053077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7517797			
BENEFICE OU PERTE	535280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7757			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15255		11824
Total Immobilisations corporelles		1717713		84978
Total Immobilisations financières		197598		38430
Total Général		1930567		135232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27079
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40055		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40055	892	1761742
Prêts et immobilisations financières			6250	
Total Immobilisations financières			6250	229778
Total Général		40055	7142	2018601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3505	2054		5560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811054	160933	892	971095
AMORTISSEMENTS Total Général	814560	162987	892	976655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146887
Total Provisions réglementées	134222	19467	6802	146887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		46496		46496
Sur comptes clients		2834		2834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		49330		49330
TOTAL GENERAL	134222	68797	6802	196218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19467	6802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	218888		218888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	3580	3580		
Autres créances clients	482529	482529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11500	11500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92957	92957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439471	439471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17048	17048		
Charges constatées d’avance	95561	95561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362438	1142649	219788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1922	1922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440594	111283	329310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550318	550318		
Personnel et comptes rattachés	121003	121003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154234	154234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10305	10305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7753	7753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94660	94660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380793	1051482	329310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10434			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394456			
Location, charges locatives et de copropriété	275347			
Personnel extérieur à l’entreprise	159469			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	904378			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1871858			
Taxe professionnelle	47024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90758			
Montant de la TVA. collectée	500147			
Total TVA. déductible sur biens et services	670353			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23