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BILAN GENTALU 66 2020 Siren 509017570				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	205185	160696	44489	
Immobilisations financières	3426		3426	
Total Actif Immobilisé	208611	160696	47915	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20819		20819	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1086		1086	
Créances – Clients et comptes rattachés	156228	4043	152185	
Créances – Autres	18182		18182	
Valeurs mobilières de placement	12119		12119	
Disponibilités	55183		55183	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	263616	4043	259573	
Total général Actif	472228			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			95000	
Report à nouveau			97868	
Résultat de l’exercice			-36133	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167735	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1309	
Fournisseurs et comptes rattachés			24931	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		772		
Autres dettes			91674	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139754	
Total général Passif			307489	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12362	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			545	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	510245			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	970			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	512715			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212354			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12214			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111415			
(dont taxe professionnelle)	1531			
Impôts, taxes et versements assimilés	4984			
Rémunérations du personnel 	159916			
Charges sociales	49394			
Dotations aux amortissements	20412			
Dotations aux provisions	1543			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91			
Total des charges d’exploitation	547895			
Résultat d’exploitation	-35180			
Produits financiers	119			
Produits exceptionnels	545			
Charges financières	416			
Charges exceptionnelles	1440			
Impôts sur les bénéfices	-240			
Bénéfice ou perte	-36133			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62572			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56542			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			675	
Total Immobilisations (Valeur brute)			203220	
Total Immobilisations (Augmentations)			14400	
Total Immobilisations (Diminutions)			9008	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			675	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			545	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1543	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1543	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62572	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56542	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel