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BILAN GENTALU 66 2018 Siren 509017570				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	188153	124876	63277	
Immobilisations financières	1931		1931	
Total Actif Immobilisé	190085	124876	65208	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9429		9429	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1086		1086	
Créances – Clients et comptes rattachés	140851	2500	138351	
Créances – Autres	11136		11136	
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	116751		116751	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	285252	2500	282752	
Total général Actif	475337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70000	
Report à nouveau			101233	
Résultat de l’exercice			25918	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			208151	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1309	
Fournisseurs et comptes rattachés			17581	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		730		
Autres dettes			85013	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139809	
Total général Passif			347960	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54587	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17666	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	599581			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4832			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	604413			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210346			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	497			
(dont crédit bail mobilier)*	1163			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115322			
(dont taxe professionnelle)	-15531			
Impôts, taxes et versements assimilés	4787			
Rémunérations du personnel 	174409			
Charges sociales	54437			
Dotations aux amortissements	26035			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56			
Total des charges d’exploitation	585889			
Résultat d’exploitation	18525			
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels	17766			
Charges financières	410			
Charges exceptionnelles	7287			
Impôts sur les bénéfices	2766			
Bénéfice ou perte	25918			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72510			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56783			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			54427	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161196	
Total Immobilisations (Augmentations)			54587	
Total Immobilisations (Diminutions)			25698	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10379	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72510	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56783	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel